EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
1,219.59 | 4,884.03 | -3,664.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.84 | 104.32 | 5.52 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
|
98.77 | 72.27 | 26.51 |
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.99 | -11.44 | 12.43 |
รายได้รับล่วงหน้าลดลง
|
-3.99 | -3.74 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-540.72 | -233.11 | -307.61 |
ค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
|
0.46 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
55.61 | 309.60 | -253.99 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.43 | -0.16 | -3.28 |
กำไรจากการยึดคืนสินทรัพย์ขายผ่อนชำระ
|
-2.10 | -6.86 | 4.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น/หนี้สูญ
|
3,905.46 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม
|
0.00 | 209.64 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) - ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
153.14 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขายผ่อนชำระลดลง
|
0.00 | -0.26 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ - ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
-121.48 | 0.00 | |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-7.17 | -9.49 | 2.31 |
กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -3.95 | |
4864945
|
5,310.86 | 5,314.81 | |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-5,649.96 | -6,423.62 | 773.67 |
รายได้เงินปันผลสุทธิ
|
-2.05 | -1.80 | -0.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2,490.48 | 3,275.71 | -785.23 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
37.86 | 37.61 | 0.25 |
เงินสดรับจากเงินรอรับจากการขายทอดตลาด
|
2,292.05 | 6,754.03 | -4,461.98 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์รับโอนจากสถาบันการเงิน
|
-4,066.35 | -7,524.11 | 3,457.77 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,943.35 | -1,383.14 | -560.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-729.21 | -6.39 | -722.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2,705.58 | 39.14 | -2,744.72 |
| 2.56 | |||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
2,193.69 | 5,057.34 | -2,863.66 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
-76.75 | 168.57 | -245.32 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,319.57 | 639.28 | 680.29 |
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
|
-1,395.04 | -4,055.45 | 2,660.41 |
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
|
138.76 | 282.43 | -143.67 |
สินทรัพย์อื่น
|
-206.90 | -177.20 | -29.71 |
เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้
|
0.00 | -5,342.01 | |
หนี้สินอื่น
|
99.41 | 93.30 | 6.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-632.85 | -3,294.59 | 2,661.74 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-58.82 | -62.00 | 3.18 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -11,187.76 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.59 | -9.37 | 6.78 |
เงินฝากธนาคารที่ติภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.43 | 0.16 | 3.27 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
|
0.00 | 5,602.01 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1.30 | 4.43 | -3.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-56.68 | -5,652.48 | 5,595.80 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมและตราสารหนี้
|
35,050.00 | 32,600.00 | 2,450.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
|
-34,444.13 | -35,990.87 | 1,546.74 |
เงินสดรับในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 20,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-800.00 | -4,000.00 | 3,200.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-0.23 | -30.06 | 29.83 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายอาวัลตั๋วเงินจ่าย
|
0.00 | -4.41 | |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามัญ
|
3,731.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-3,393.57 | -3,121.46 | -272.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-14.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
129.59 | 9,453.21 | -9,323.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-559.94 | 506.13 | -1,066.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,379.81 | 1,031.57 | 348.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 6)
|
819.87 | 1,537.70 | -717.84 |
ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
4,179.75 | 6,400.96 | -2,221.21 |
ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
|
1,208.57 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.28 | 3.98 | 5.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.86 | 3.71 | -2.86 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
3,663.13 | 3,716.67 | -53.54 |