EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 2Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
836.80 | 1,281.32 | -444.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.05 | 65.53 | 2.52 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
|
53.95 | 64.46 | -10.52 |
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.13 | 0.51 | 0.61 |
รายได้รับล่วงหน้าลดลง
|
-0.40 | -3.71 | 3.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-171.72 | -258.51 | 86.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.32 | 0.11 | 0.22 |
โอนกลับค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
|
-7.84 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
32.80 | 34.70 | -1.91 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.17 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2,112.45 | 2,141.59 | -29.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-27.65 | 17.68 | -45.33 |
2897714
|
3,343.69 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-2,968.93 | -3,521.28 | 552.35 |
รายได้เงินปันผลสุทธิ
|
-3.28 | -2.35 | -0.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2,099.25 | 2,270.27 | -171.02 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
98.78 | 13.83 | 84.94 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,423.65 | -1,234.38 | -189.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-402.10 | -412.60 | 10.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
297.77 | 457.18 | -159.40 |
2.57 | |||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-5,165.78 | -6.94 | -5,158.85 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
141.28 | 83.30 | 57.98 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,509.87 | 1,103.74 | 406.13 |
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
|
-275.19 | -497.97 | 222.77 |
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
|
-214.90 | -87.40 | -127.50 |
สินทรัพย์อื่น
|
-64.54 | -67.89 | 3.36 |
หนี้สินอื่น
|
-254.75 | 247.51 | -502.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,026.24 | 1,231.54 | -5,257.78 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.87 | -6.87 | -38.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-43.19 | -9.28 | -33.90 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-87.89 | -16.15 | -71.74 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
10,850.00 | 12,500.00 | -1,650.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-10,618.61 | -12,895.44 | 2,276.83 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกตราสารหนี้และเงินกู้ยืม
|
0.00 | -1.86 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,777.60 | -1,777.56 | -0.04 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.41 | -0.23 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,546.61 | -2,175.10 | 628.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5,660.75 | -959.71 | -4,701.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง - เงินฝากสถาบันการเงิน
|
1.23 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6,729.41 | 3,429.22 | 3,300.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,069.90 | 2,469.51 | -1,399.61 |
ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
1,127.26 | 1,451.75 | -324.49 |
ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 4.07 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.25 | 0.56 | 1.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.26 | 2.95 | -1.69 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
2,872.91 | 2,685.77 | 187.13 |
จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
|
68.87 | 111.16 | -42.29 |