EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 323.28 372.21 -48.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.03 32.80 0.23
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า/ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีลดลง
    		 28.42 33.36 -4.94
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 0.66 0.23 0.43
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -0.37 -2.23 1.87
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -222.51 -184.06 -38.45
    โอนกลับค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
    		 -7.84 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.40 17.48 -1.08
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 986.80 1,057.81 -71.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 -4.90 10.83 -15.73
    1152971
    		 1,338.43
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -1,452.16 -1,530.81 78.65
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 988.47 897.52 90.95
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 95.49 12.44 83.05
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -619.38 -610.98 -8.40
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.88 -12.34 -10.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 142.50 94.25 48.25
    		2.57
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 46.64 83.56 -36.92
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 12.20 60.93 -48.73
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 560.53 445.78 114.75
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 -224.51 -227.49 2.97
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 -54.64 -105.21 50.57
    สินทรัพย์อื่น
    		 -42.74 -194.44 151.70
    หนี้สินอื่น
    		 -219.25 332.10 -551.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 220.73 489.48 -268.76
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.33 -2.52 -5.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.50 -6.64 -4.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.83 -9.16 -10.66
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 3,000.00 1,000.00 2,000.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -3,001.13 -3,295.62 294.50
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.17 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.30 -2,295.62 2,294.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 199.60 -1,815.30 2,014.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1.23 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6,729.41 3,429.22 3,300.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 6,930.24 1,613.91 5,316.33
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 2,197.17 725.73 1,471.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.84 4.26 0.58
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.53 0.00
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 1,567.71 1,339.61 228.11
    จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
    		 26.94 49.86 -22.93