EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 372.21 312.38 59.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.80 33.84 -1.03
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 33.36 39.38 -6.02
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 0.23 0.48 -0.26
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -2.23 -2.36 0.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -184.06 -186.35 2.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.48 18.05 -0.56
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,057.81 1,253.18 -195.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 10.83 0.39 10.45
    1338428
    		 1,468.96
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -1,530.81 -1,520.49 -10.32
    รายได้เงินปันผลสุทธิ
    		 0.00 -0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 897.52 609.90 287.62
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 12.44 23.87 -11.44
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -610.98 -717.22 106.24
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.34 -14.15 1.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.25 -149.17 243.42
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 83.56 387.38 -303.82
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 60.93 10.28 50.65
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 445.78 442.38 3.40
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 -227.49 41.63 -269.12
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 -105.21 44.60 -149.81
    สินทรัพย์อื่น
    		 -194.44 -198.65 4.21
    หนี้สินอื่น
    		 332.10 -100.19 432.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 489.48 478.27 11.22
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.52 -12.90 10.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.64 -6.60 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.16 -19.49 10.33
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 1,000.00 700.00 300.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -3,295.62 -8,398.29 5,102.66
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -0.33
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,295.62 -7,698.70 5,403.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,815.30 -7,239.93 5,424.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,429.22 7,708.38 -4,279.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 1,613.91 468.45 1,145.46
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 725.73 50.72 675.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.26 45.95 -41.69
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.64
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 1,339.61 1,200.73 138.88
    จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
    		 49.86 43.07 6.79