EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 312.38 762.25 -449.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.84 37.42 -3.58
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 39.38 36.07 3.31
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 0.48 0.24 0.25
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -2.36 -2.48 0.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -186.35 -559.16 372.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.05 18.91 -0.86
    กำไรจากการยึดคืนสินทรัพย์ขายผ่อนชำระ
    		 -1.39 -0.68 -0.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,253.18 1,297.58 -44.41
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)
    		 0.39 -12.05 12.43
    1467569
    		 1,578.10
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -1,520.49 -2,496.35 975.85
    รายได้เงินปันผลสุทธิ
    		 -0.04 0.00 -0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 609.90 1,322.66 -712.76
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 23.87 35.81 -11.94
    เงินสดรับจากเงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 481.39 810.21 -328.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์รับโอนจากสถาบันการเงิน
    		 -282.20 -2,376.46 2,094.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -717.22 -738.14 20.91
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.15 -8.81 -5.34
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.63 -1,872.98 1,921.61
    		2.56
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 669.58 779.18 -109.61
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 11.68 35.12 -23.45
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 442.38 39.38 403.00
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 -439.76 -487.63 47.87
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 44.60 69.87 -25.26
    สินทรัพย์อื่น
    		 -198.65 -17.69 -180.96
    หนี้สินอื่น
    		 -100.19 26.72 -126.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 478.27 -1,428.04 1,906.31
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.90 -41.41 28.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.60 -0.78 -5.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.49 -42.19 22.69
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 700.00 14,450.00 -13,750.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -8,398.29 -17,429.77 9,031.48
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 3,798.24
    เงินสดจ่ายในการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 -66.47
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -0.33 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.08 -0.13 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7,698.70 751.88 -8,450.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -7,239.93 -718.35 -6,521.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7,708.38 1,379.81 6,328.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 468.45 661.46 -193.01
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 50.72 1,742.89 -1,692.17
    ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 1,196.49
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 45.95 0.43 45.52
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.64 0.64 1.01
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 1,200.73 1,420.31 -219.57