EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการ
    		 647.41 492.09 155.32
    รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า
    		 72.46 75.35 -2.89
    รายได้อื่น
    		 13.96 15.61 -1.66
    รวมรายได้
    		 733.83 583.12 150.70
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 396.31 360.45 35.87
    ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า
    		 31.84 31.29 0.55
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 165.64 131.37 34.27
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 593.79 523.16 70.63
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.04 59.96 80.08
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 -0.58 -1.24 0.66
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -0.69 -1.07 0.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 21.93 18.82 3.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -155.66 -135.49 -20.17
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 5.04 -59.02 64.06
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -35.31 -10.02 -25.29
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -30.27 -69.04 38.77
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.02 -0.02 0.04
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.02 -0.02 0.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.02 -0.02 0.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -30.26 -69.06 38.81
    		467.18 2.57 464.61
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -2.86 -43.46 40.61
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -27.42 -25.58 -1.84
    -30273
    		 -69.04
    -30255
    		 -69.06
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 31.65 50.36 -18.71
    -17404
    		 -319.19
    -17296
    		 -319.02
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 32.63 -332.30 364.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 673.62 675.59 -1.97
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 -0.61 0.93
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.16 29.56 -14.41
    ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเช่า
    		 1.86
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 3.90 3.41 0.50
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -75.33 -75.25 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 28.22 35.47 -7.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 0.65 -2.18 2.83
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,053.02 592.83 460.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.71 22.67 0.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.73 9.75 -22.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.39 43.04 -41.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.48 -10.07 2.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -46.76 -87.39 40.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.14 -110.06 107.92
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -70.35 -71.66 1.31
    รายได้รอการรับรู้
    		 32.60 13.46 19.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.93 -13.96 0.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 956.34 388.62 567.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -118.42 -72.86 -45.56
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 48.59 61.66 -13.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 886.51 377.41 509.09
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 475.23 816.62 -341.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -59.78
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.68
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 7.37 38.59 -31.22
    เงินปันผลรับ
    		 31.65 50.36 -18.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 63.03 55.34 7.69
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.06 8.79 -9.85
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.30
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -133.53 -184.39 50.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.16 -10.89 6.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 1.25 -1.18
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 5.19 5.33 -0.14
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 426.65 555.86 -129.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 500.00 7.31 492.69
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -800.00 -407.31 -392.69
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,080.86 -794.83 -286.04
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -64.29 -51.92 -12.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -446.65 -383.90 -62.76
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 1,000.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -11.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -51.00
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -27.33 -54.11 26.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -981.92 -939.89 -42.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.11 0.17 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 331.34 -6.45 337.79
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 0.09 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 522.67 562.02 -39.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 854.02 555.65 298.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 25.47 45.93 -20.46
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 10.98 -10.96
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.76 9.49 11.27
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.04