EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการ
    		 492.09 289.40 202.69
    รายได้จากการขาย
    		 0.07
    รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า
    		 75.35 76.24 -0.89
    รายได้อื่น
    		 15.61 11.76 3.85
    รวมรายได้
    		 583.12 377.40 205.72
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 360.45 373.77 -13.32
    ต้นทุนขาย
    		 0.06
    ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า
    		 31.29 34.26 -2.97
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 131.37 137.75 -6.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 523.16 545.78 -22.61
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.96 -168.37 228.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.24 -5.33 4.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.07 -0.36 -0.72
    รายได้ทางการเงิน
    		 18.82 2.22 16.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -135.49 -101.09 -34.39
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.02 -272.94 213.92
    ภาษีเงินได้
    		 -10.02 51.32 -61.33
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -69.04 -221.62 152.58
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.02
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -0.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -69.06 -221.62 152.56
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -43.46 -199.13 155.67
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -25.58 -22.49 -3.09
    -69041
    		 -221.62
    		403.34 2.56 400.77
    -69063
    		 -221.62
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 50.36
    -319190
    		 -610.37
    -319018
    		 -610.37
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -332.30 -744.72 412.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 675.59 680.67 -5.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.61 -0.17 -0.44
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 29.56 1.63 27.94
    รายได้ค่าสิทธิการบริหารทรัพย์สินสำหรับโครงการระบบท่อส่งน้ำมัน
    		 -60.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 35.47 54.37 -18.89
    กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 -2.18 -0.56 -1.62
    ผลต่างจากการรับรู้รายการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -38.51
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 608.08 291.46 316.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -24.49 50.22 -74.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.75 -54.66 64.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.23 50.37 -71.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.54 -2.57 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -90.25 12.08 -102.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -109.58 0.95 -110.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -71.66 -93.55 21.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.71 -41.79 36.09
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 292.38 212.51 79.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -72.86 -50.08 -22.79
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 61.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 281.18 162.43 118.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 921.16 224.14 697.02
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 38.59 71.35 -32.77
    เงินปันผลรับ
    		 50.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 55.34 10.98 44.37
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 7.96
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -220.00 -275.00 55.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -12.57 -0.76 -11.81
    ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -184.39 -656.86 472.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.89 -10.03 -0.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.25 0.58 0.67
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 5.33 4.01 1.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 652.14 -2,677.72 3,329.87
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -51.92 -70.93 19.00
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7.31 1,091.00 -1,083.69
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -407.31 -387.50 -19.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 745.00 3,417.00 -2,672.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -794.88 -1,218.24 423.37
    จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -0.29 -2.67 2.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -383.90 -329.58 -54.32
    รับเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.15
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -54.11 -1.31 -52.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -939.94 2,369.21 -3,309.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -6.45 -146.08 139.63
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.09 0.08 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 562.02 804.62 -242.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 555.65 658.62 -102.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 45.93 56.21 -10.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการโอนสิทธิในการบริหารสินทรัพย์
    		 -1,162.76
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1,201.28 0.68 1,200.59
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 10.98 21.55 -10.57
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 9.49 4.99 4.50