EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าบริการ
|
289.40 | 327.85 | -38.45 |
รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า
|
76.24 | ||
รายได้อื่น
|
11.76 | 21.32 | -9.55 |
รวมรายได้
|
377.40 | 349.16 | 28.24 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
373.77 | 371.04 | 2.72 |
ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า
|
34.26 | ||
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
137.75 | 122.72 | 15.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
545.78 | 493.76 | 52.01 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-168.37 | -144.60 | -23.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.33 | -1.75 | -3.58 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.36 | 1.21 | -1.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
2.22 | 1.41 | 0.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-101.09 | -69.78 | -31.31 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-272.94 | -213.51 | -59.43 |
ภาษีเงินได้
|
51.32 | 18.33 | 32.99 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-221.62 | -195.18 | -26.44 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-221.62 | -195.18 | -26.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-199.13 | -179.61 | -19.52 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-22.49 | -15.57 | -6.92 |
-221622
|
-195.18 | ||
| 56.21 | 15.11 | 41.10 | |
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-444.47 | -104.43 | -340.03 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-744.72 | -307.86 | -436.87 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-610.37 | -287.92 | -322.45 |
-610369
|
-287.92 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-744.72 | -307.86 | -436.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
680.67 | 595.25 | 85.42 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.26 | 0.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.63 | 0.24 | 1.38 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.18 | -1.15 | 2.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
54.37 | 52.37 | 2.00 |
รายได้จากสิทธิเลือกซื้อตามสัญญาเช่าที่ไม่ได้ใช้
|
-0.56 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
291.46 | 545.53 | -254.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
50.22 | 235.48 | -185.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.66 | -7.45 | -47.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
50.37 | 43.02 | 7.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | 0.10 | -2.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.08 | -236.88 | 248.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -66.79 | 67.74 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-93.55 | -48.15 | -45.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.79 | 36.89 | -78.68 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
212.51 | 501.76 | -289.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.08 | -133.89 | 83.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
162.43 | 367.86 | -205.43 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
224.14 | 169.75 | 54.39 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
71.35 | -0.17 | 71.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.98 | 14.37 | -3.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,045.18 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-275.00 | -18.00 | -257.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-0.76 | ||
ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-656.86 | -1,478.30 | 821.43 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.94 | -56.32 | 55.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.03 | -2.40 | -7.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.58 | 0.79 | -0.21 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
4.01 | 3.99 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,677.72 | -1,393.99 | -1,283.73 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-70.93 | -70.71 | -0.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,091.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-387.50 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,417.00 | 1,240.75 | 2,176.25 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,218.24 | -293.61 | -924.63 |
จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-2.67 | -2.81 | 0.15 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
197.82 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-326.39 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-329.58 | -242.44 | -87.14 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.31 | -27.33 | 26.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,369.21 | 951.87 | 1,417.34 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-146.00 | -74.23 | -71.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
804.62 | 1,426.49 | -621.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
658.62 | 1,352.26 | -693.64 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
21.55 | 69.44 | -47.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.68 | ||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
4.99 | 120.40 | -115.41 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.21 | -0.11 |