EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการ
    		 327.85 939.02 -611.17
    รายได้อื่น
    		 21.32 12.82 8.50
    รวมรายได้
    		 349.16 951.84 -602.68
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 371.04 431.26 -60.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 122.72 138.93 -16.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 493.76 570.19 -76.42
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -144.60 381.66 -526.26
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.21 -0.48 1.69
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -1.75
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.41 5.27 -3.86
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -69.78 -62.67 -7.11
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -213.51 323.78 -537.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.33 -66.68 85.01
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -195.18 257.10 -452.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -195.18 257.10 -452.28
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -179.61 255.66 -435.27
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -15.57 1.44 -17.01
    -195178
    		 257.10
    		15.11 2.56 12.55
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 19.93 -209.45 229.39
    -287922
    		 807.44
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -307.86 1,016.90 -1,324.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 595.25 466.74 128.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.26 -5.56 5.31
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.43
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 1.95
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.24 0.59 -0.35
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.03 -0.07 0.04
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.15 0.66 -1.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 52.37 126.98 -74.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.54 -22.28 13.74
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 211.18 136.43 74.75
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 545.53 1,720.39 -1,174.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 235.48 27.86 207.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.45 -60.50 53.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 43.02 66.85 -23.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 1.21 -1.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -236.88 -259.27 22.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -66.79 -20.87 -45.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -48.15 -7.60 -40.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.89 -109.26 146.15
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 501.76 1,358.81 -857.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -133.89 -272.43 138.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 367.86 1,086.38 -718.52
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 169.75
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.00 0.00 2.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.17 0.19 -0.35
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -29.70 -30.00 0.30
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -18.00
    ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -1,478.30 -972.28 -506.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -56.32
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.40 -4.81 2.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.79 5.66 -4.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,397.98 -1,127.93 -270.05
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 3.99
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -70.71 -7.81 -62.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,240.75 1,203.73 37.02
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -293.61 -210.70 -82.91
    จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -2.81 -2.96 0.15
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 998.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -242.44 -220.35 -22.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -650.23 -873.35 223.12
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -27.33 -30.72 3.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 955.86 -142.16 1,098.03
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 -0.04 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -74.23 -183.75 109.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,426.49 1,504.44 -77.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,352.26 1,320.69 31.57
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 69.44 99.98 -30.54
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 120.40 186.91 -66.51
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.21 0.09 0.12