EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าบริการ
|
928.91 | 875.48 | 53.42 |
รายได้อื่น
|
11.58 | 10.63 | 0.95 |
รวมรายได้
|
940.48 | 886.12 | 54.37 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
381.20 | 370.62 | 10.58 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
119.22 | 117.71 | 1.50 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
500.42 | 488.34 | 12.08 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
440.07 | 397.78 | 42.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | ||
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
440.06 | 397.78 | 42.28 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-34.75 | -37.69 | 2.94 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
405.31 | 360.09 | 45.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-83.75 | -73.20 | -10.55 |
กำไรสำหรับงวด
|
321.57 | 286.89 | 34.68 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
321.57 | 286.89 | 34.68 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
304.58 | 271.80 | 32.79 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
16.98 | 15.09 | 1.89 |
321567
|
286.89 | ||
| 15.78 | 29.84 | -14.06 | |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
927245
|
861.92 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,166.12 | 1,081.60 | 84.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
420.23 | 416.77 | 3.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.54 | 0.41 | -0.96 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.25 | 0.77 | -0.51 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
46.10 | 34.40 | 11.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.34 | -30.74 | 14.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
104.58 | 115.35 | -10.77 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,720.41 | 1,618.57 | 101.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.25 | 34.46 | -37.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.49 | -2.23 | 1.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.23 | 18.98 | -46.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | -1.28 | -1.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-50.17 | -79.39 | 29.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.96 | -12.27 | 22.23 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-22.67 | -42.05 | 19.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.18 | 48.77 | -17.59 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,654.80 | 1,583.55 | 71.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-246.51 | -233.82 | -12.68 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,408.30 | 1,349.73 | 58.57 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-168.57 | -2.38 | -166.20 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.04 | -0.14 | 0.18 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-74.25 | -330.03 | 255.77 |
ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-3,100.71 | -1,891.25 | -1,209.46 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.88 | -3.14 | -5.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.85 | 0.23 | 0.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,345.75 | -2,196.85 | -1,148.90 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-8.01 | -10.33 | 2.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,118.44 | 90.12 | 3,028.32 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-370.19 | -376.69 | 6.50 |
จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-3.11 | -3.25 | 0.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-803.23 | -777.74 | -25.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
6.00 | ||
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-29.72 | -30.95 | 1.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-134.20 | -97.31 | -36.89 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,775.98 | -1,206.16 | 2,982.14 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.05 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-161.47 | -2,053.33 | 1,891.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,453.69 | 4,148.23 | -2,694.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,292.22 | 2,094.90 | -802.68 |
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
12.40 | 5.13 | 7.27 |
ตัดจำหน่ายยานพาหนะกับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.45 | 1.56 | 0.89 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
348.66 | 85.15 | 263.51 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
214.67 | 93.10 | 121.56 |