EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการ
    		 875.48 873.04 2.45
    รายได้อื่น
    		 10.63 21.85 -11.22
    รวมรายได้
    		 886.12 894.89 -8.77
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 370.62 355.25 15.37
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 117.71 117.08 0.63
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 488.34 472.33 16.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 397.78 422.55 -24.77
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -37.69 -29.75 -7.94
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 360.09 392.80 -32.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.20 -79.51 6.31
    กำไรสำหรับงวด
    		 286.89 313.29 -26.40
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 286.89 313.29 -26.40
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 271.80 294.60 -22.80
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 15.09 18.70 -3.60
    286890
    		 313.29
    		29.84 26.14 3.70
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    861916
    		 940.73
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,081.60 1,204.76 -123.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 416.77 401.60 15.17
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.41 -0.62 1.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.77 0.35 0.42
    การตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 34.40 38.75 -4.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -30.74 -26.46 -4.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 115.35 91.86 23.48
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,618.57 1,680.04 -61.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 34.46 28.57 5.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.23 -1.24 -0.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.98 24.54 -5.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 1.24 -2.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.71 -15.15 28.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.27 -1.52 -10.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -42.05 -29.36 -12.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 48.77 -17.13 65.90
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,676.66 1,613.72 62.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -233.82 -370.87 137.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,442.83 1,242.85 199.99
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -2.38 -3.70 1.32
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -12.65 12.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -330.03
    ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -1,984.35 -450.54 -1,533.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.14 -0.52 -2.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 0.67 -0.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,289.96 -440.60 -1,849.35
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -10.33 -12.02 1.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 90.12 1,130.85 -1,040.73
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -376.69 -294.20 -82.50
    จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -3.25 -3.37 0.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -777.74 -860.62 82.87
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -30.95 -42.43 11.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -97.31 -74.06 -23.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,206.16 959.45 -2,165.61
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,053.33 1,761.67 -3,815.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,148.23 1,289.60 2,858.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,094.90 3,051.27 -956.37
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.13 5.71 -0.58
    ตัดจำหน่ายยานพาหนะกับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.56 1.99 -0.43
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 85.15