EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการ
    		 690.79 714.91 -24.11
    รายได้อื่น
    		 10.29 134.52 -124.23
    รวมรายได้
    		 701.08 925.57 -224.49
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 329.34 291.44 37.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 108.81 104.07 4.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 438.14 395.51 42.63
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 262.94 530.06 -267.12
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -24.65 -29.63 4.98
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 238.29 500.44 -262.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.09 -85.89 39.80
    กำไรสำหรับงวด
    		 192.20 414.54 -222.34
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 192.20 414.54 -222.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 182.94 404.61 -221.67
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 9.27 9.94 -0.67
    192200
    		 414.54
    		9.07 16.56 -7.49
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    633013
    		 869.05
    กำไรก่อนภาษี
    		 786.59 1,067.00 -280.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 350.59 259.19 91.40
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.17
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.17 -0.68 1.85
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.27 1.67 -1.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 34.09 30.04 4.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.53 -16.19 -0.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 78.40 91.17 -12.77
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,234.74 1,232.27 2.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 46.18 24.55 21.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.66 -4.48 3.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 48.51 28.27 20.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.13 -10.39 34.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.46 -5.64 12.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.07 -16.57 2.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -40.08 -23.11 -16.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.17 16.64 -22.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,299.04 1,241.53 57.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -210.50 -184.07 -26.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,088.53 1,057.46 31.07
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.79 -51.66 55.45
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -1.99
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.03 0.10 1.92
    ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -483.69 -201.78 -281.91
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -13.35 -7.93 -5.42
    และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 2.25 1.23 1.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -481.88 -90.53 -391.35
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -9.71 -5.06 -4.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 184.90 32.10 152.80
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -354.86 -344.35 -10.50
    จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -3.71 -1.27 -2.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -499.78 -413.10 -86.68
    ของบริษัทย่อย
    		 -26.58 -22.28 -4.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -59.12 -76.49 17.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -768.85 -830.45 61.60
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -162.20 136.49 -298.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,147.81 847.03 300.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 985.62 983.52 2.09
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 19.26 4.56 14.70
    โอนกลับหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.39 0.12 0.27