EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 149.20 27.59 121.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 435.90 464.59 -28.69
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.93 0.00 -0.94
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 11.22 14.69 -3.47
    ขาดทุน (กำไร) จากการแก้ไขสัญญาเช่า
    		 -0.52 1.89 -2.40
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.69 2.64 -0.95
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -46.77 -49.17 2.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.49 19.02 -3.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 -0.02 -0.51 0.49
    รายได้ทางการเงิน
    		 -44.02 -41.62 -2.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 310.95 311.52 -0.57
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 828.97 719.00 109.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 23.62 8.90 14.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.51 -4.21 -25.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.77 3.53 -13.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 0.48 -1.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.20 3.29 34.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.75 -1.41 -6.35
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -79.13 -39.24 -39.89
    รายได้รอการรับรู้
    		 26.21 17.62 8.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.63 -8.76 11.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 792.71 699.20 93.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.72 -72.42 -8.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 711.98 627.59 84.39
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 651.43 363.65 287.78
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -27.74
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.15 7.37 -7.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 43.41 41.08 2.33
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.40 -4.49 4.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -1.12
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -273.46 -109.94 -163.52
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.73 -1.90 -3.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.28
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 4.55 3.27 1.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 392.07 330.68 61.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 580.00 500.00 80.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,322.54 -818.17 -504.37
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -42.57 -40.05 -2.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -303.48 -305.12 1.64
    จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -34.53
    ของบริษัทย่อย
    		 3.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.24
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -11.78 -16.45 4.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,221.05 -809.80 -411.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.14 0.09 -0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -117.13 148.57 -265.70
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 522.58 522.67 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 405.43 671.25 -265.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 20.24 5.75 14.49
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.51 0.02 -6.53
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -106.58 8.47 -115.05
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.36 -0.04 -0.32