EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 104.81 41.28 63.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 218.56 231.58 -13.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.47 4.40 -2.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงประมาณการสัญญาเช่า
    		 -0.24 1.89 -2.13
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.36 1.38 -1.02
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -23.92 -23.24 -0.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.91 9.72 -2.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -21.12 -19.93 -1.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 152.61 153.06 -0.45
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 439.44 368.36 71.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -48.35 -14.88 -33.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.04 0.37 9.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.10 1.73 1.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 0.52 -0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 49.21 -5.08 54.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.98 0.28 -15.26
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -48.06 -23.95 -24.12
    รายได้รอการรับรู้
    		 16.02 11.19 4.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -2.23 3.15
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 406.91 336.31 70.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.60 -33.26 8.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 382.31 303.85 78.46
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 63.44 88.86 -25.42
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -26.24
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04 7.40 -7.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 20.00 19.58 0.42
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.34 -4.44 4.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -1.12
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -182.55 -64.29 -118.26
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.14 -0.01
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 2.12 1.56 0.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -124.89 80.18 -205.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 290.00 280.00 10.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -262.00 -241.42 -20.58
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -20.94 -18.81 -2.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -159.42 -157.56 -1.86
    จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -34.53
    รับเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -183.81 -257.79 73.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.13 0.03 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 73.74 126.27 -52.53
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 522.58 522.67 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 596.33 648.95 -52.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 11.96 2.12 9.84
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.82 0.02 3.80
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -91.34 7.25 -98.58
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.12 -0.04 -0.08