EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าบริการ
|
329.88 | 336.27 | -6.40 |
รายได้จากการขาย
|
8.60 | 0.00 | |
รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า
|
91.81 | 30.94 | 60.87 |
รายได้เงินปันผล
|
50.36 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
72.53 | 9.61 | 62.92 |
รวมรายได้
|
553.17 | 376.82 | 176.35 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
345.69 | 362.70 | -17.01 |
ต้นทุนขาย
|
11.20 | 0.00 | |
ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า
|
34.09 | 9.61 | 24.48 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
154.81 | 155.20 | -0.39 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
545.79 | 527.50 | 18.29 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.38 | -150.68 | 158.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.00 | -0.99 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.67 | -0.34 | -0.32 |
รายได้ทางการเงิน
|
17.33 | 4.20 | 13.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-133.51 | -73.94 | -59.58 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.47 | -221.76 | 111.29 |
ภาษีเงินได้
|
10.52 | 22.16 | -11.64 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-99.95 | -199.60 | 99.65 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.11 | 0.00 | |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.11 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.11 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-99.84 | -199.60 | 99.75 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-76.96 | -188.98 | 112.01 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-22.99 | -10.62 | -12.37 |
-99952
|
-199.60 | ||
| 133.51 | 2.56 | 130.95 | |
-99844
|
-199.60 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-110.47 | -221.76 | 111.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
221.72 | 208.72 | 13.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.09 | 0.15 | 17.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการปรับปรุงประมาณการสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.06 | |
รายได้ค่าสิทธิการบริหารทรัพย์สินสำหรับโครงการระบบท่อส่งน้ำมัน
|
-20.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.79 | 18.65 | 1.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-0.86 | 0.00 | |
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
-38.51 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
157.22 | 78.93 | 78.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.21 | 29.31 | -26.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.93 | -3.21 | 10.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.71 | -4.85 | -1.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | -0.73 | 2.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-90.34 | -99.76 | 9.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-107.31 | 7.83 | -115.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-20.45 | -16.02 | -4.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.69 | -15.47 | 10.78 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.84 | -23.96 | -36.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.29 | -10.73 | -0.56 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-63.32 | -34.69 | -28.63 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
728.68 | 324.05 | 404.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่และลูกหนี้ระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่และลูกหนี้ระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-27.31 | -13.46 | -13.85 |
เงินปันผลรับ
|
40.07 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 4.20 | -4.11 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1,660.05 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -16.80 | |
ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-68.25 | -94.19 | 25.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.87 | -0.87 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.08 | -0.05 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
16.99 | 1.28 | 15.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
634.42 | -1,455.78 | 2,090.19 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.22 | -25.41 | -9.82 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
7.01 | 760.00 | -752.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
145.00 | 805.00 | -660.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-586.30 | -129.92 | -456.38 |
จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-0.29 | -0.90 | 0.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.18 | -78.41 | -25.77 |
รับเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.15 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.37 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-573.83 | 1,330.00 | -1,903.82 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.11 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.62 | -160.46 | 157.84 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
562.02 | 804.62 | -242.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
559.39 | 644.18 | -84.79 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
7.07 | 48.02 | -40.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการให้เช่าช่วง
|
-1,162.76 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1,201.28 | 0.68 | 1,200.59 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
7.27 | 28.80 | -21.53 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
2.05 | 22.75 | -20.70 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.00 |