EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าบริการ
|
336.27 | 859.09 | -522.82 |
รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า
|
30.94 | ||
รายได้อื่น
|
9.61 | 8.25 | 1.37 |
รวมรายได้
|
376.82 | 867.34 | -490.52 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
362.70 | 424.48 | -61.78 |
ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า
|
9.61 | ||
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
155.20 | 162.08 | -6.88 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
527.50 | 592.56 | -65.06 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-150.68 | 274.78 | -425.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.99 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.34 | -0.13 | -0.21 |
รายได้ทางการเงิน
|
4.20 | 3.56 | 0.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-73.94 | -72.02 | -1.92 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-221.76 | 206.18 | -427.94 |
ภาษีเงินได้
|
22.16 | -53.05 | 75.21 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-199.60 | 153.13 | -352.73 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-199.60 | 153.13 | -352.73 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-188.98 | 154.51 | -343.49 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-10.62 | -1.38 | -9.24 |
-199598
|
153.13 | ||
| 73.94 | 2.56 | 71.38 | |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-221.76 | 206.18 | -427.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
208.72 | 201.57 | 7.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.15 | 5.99 | -5.83 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.06 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.65 | 18.62 | 0.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
78.93 | 500.94 | -422.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.31 | 145.89 | -116.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.21 | -5.45 | 2.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.85 | 12.42 | -17.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | 0.08 | -0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-99.76 | -65.68 | -34.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.83 | 3.45 | 4.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.02 | -0.09 | -15.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.47 | 4.20 | -19.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.96 | 595.76 | -619.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.73 | -41.37 | 30.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.69 | 554.39 | -589.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
324.05 | -68.91 | 392.96 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-13.46 | 0.18 | -13.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.20 | 8.23 | -4.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,660.05 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-16.80 | ||
ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-94.19 | -831.12 | 736.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.87 | -1.84 | 0.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.01 | 0.06 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.28 | 1.39 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,455.78 | -892.06 | -563.71 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-25.41 | -10.79 | -14.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
760.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
805.00 | 820.00 | -15.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-129.92 | -115.47 | -14.44 |
จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-0.90 | -0.95 | 0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-78.41 | -106.02 | 27.61 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.37 | -23.18 | 22.81 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,330.00 | 1,561.76 | -231.76 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-160.44 | 1,224.14 | -1,384.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
804.62 | 1,426.49 | -621.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
644.18 | 2,650.62 | -2,006.44 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
48.02 | 7.50 | 40.52 |
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
28.80 | 16.37 | 12.43 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
22.75 | 119.98 | -97.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น
|
0.68 |