EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการ
    		 859.09 999.47 -140.38
    รายได้อื่น
    		 8.25 25.97 -17.72
    รวมรายได้
    		 867.34 1,025.44 -158.11
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 424.48 387.71 36.77
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 162.08 148.31 13.77
    ผลขาดทุนอื่น
    		 6.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 592.56 536.02 56.54
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 274.78 489.42 -214.65
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.13 -0.06 -0.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 3.56 5.84 -2.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -72.02 -32.27 -39.74
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 206.18 462.92 -256.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.05 -94.49 41.44
    กำไรสำหรับงวด
    		 153.13 368.43 -215.30
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 153.13 368.43 -215.30
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 154.51 347.92 -193.41
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.38 20.51 -21.89
    153134
    		 368.43
    		7.28 2.56 4.71
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 206.18 462.92 -256.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 201.57 138.97 62.60
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.99 0.14 5.85
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.62 15.65 2.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.61 -6.10 3.49
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 72.02 32.27 39.74
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 501.89 638.28 -136.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 145.89 6.34 139.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.45 -7.62 2.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.42 22.92 -10.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.58 -0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -65.68 26.38 -92.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.45 -18.33 21.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.09 -2.04 1.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.20 -80.68 84.88
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 596.71 585.83 10.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.37 -35.01 -6.37
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 555.34 550.82 4.52
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -68.91
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.18 0.85 -0.68
    ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -831.12 -638.75 -192.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.84 -2.52 0.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 5.62 -5.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -894.41 -704.19 -190.22
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 1.39
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -10.79 -2.42 -8.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 820.00 558.73 261.27
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -115.47 -60.11 -55.36
    จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -0.95 -1.00 0.05
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 998.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -106.02 -65.01 -41.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -23.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,563.15 430.19 1,132.97
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.05 -0.01 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,224.14 276.81 947.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,426.49 1,504.44 -77.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,650.62 1,781.25 869.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 7.50
    สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 16.37 37.16 -20.79
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 119.98 -203.33 323.31