EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการ
    		 966.16 930.82 35.35
    รายได้อื่น
    		 11.42 18.80 -7.38
    รวมรายได้
    		 977.58 949.62 27.96
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 378.16 364.38 13.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 131.19 135.85 -4.66
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 509.35 500.23 9.12
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 468.23 449.39 18.84
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -34.92 -39.06 4.14
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 433.31 410.33 22.98
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -87.85 -83.22 -4.63
    กำไรสำหรับงวด
    		 345.46 327.11 18.35
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 345.46 327.11 18.35
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 322.65 305.60 17.05
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 22.82 21.52 1.30
    345462
    		 327.11
    		4.14 11.54 -7.40
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 433.31 410.33 22.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 138.74 136.05 2.69
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.26 0.12 -0.38
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.45 8.39 -7.94
    การตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.03 0.65 -0.68
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.54 10.80 4.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.93 -12.41 7.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 34.92 39.06 -4.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 617.74 592.99 24.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -19.86 7.78 -27.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.16 -0.72 4.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.59 -28.90 2.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.06 -0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -41.48 -72.37 30.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.96 -23.59 10.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.15 17.53 13.61
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 551.97 489.58 62.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.23 -31.97 -0.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 519.74 457.61 62.13
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -59.08 -1.05 -58.03
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -31.86
    ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -969.16 -766.64 -202.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.47 0.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.31 0.01 0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,055.19 -756.61 -298.59
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.88 -2.69 -0.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 986.01 47.15 938.86
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -132.97 -132.97 0.00
    จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -1.05 -1.09 0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.74 -36.75 3.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 815.37 -126.36 941.73
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 279.89 -425.39 705.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,453.69 4,148.23 -2,694.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,733.58 3,722.84 -1,989.27
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.80 4.02 0.78
    ตัดจำหน่ายยานพาหนะกับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.64 0.45 1.18
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 99.35 15.68 83.67
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -52.01 60.70 -112.71