EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการ
    		 930.82 918.10 12.72
    รายได้อื่น
    		 18.80 73.80 -55.00
    รวมรายได้
    		 949.62 991.90 -42.29
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 364.38 346.39 17.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 135.85 131.92 3.93
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 500.23 478.31 21.92
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 449.39 513.59 -64.21
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -39.06 -20.02 -19.04
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 410.33 493.58 -83.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.22 -120.12 36.91
    กำไรสำหรับงวด
    		 327.11 373.45 -46.34
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 327.11 373.45 -46.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 305.60 346.98 -41.38
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 21.52 26.47 -4.96
    327114
    		 373.45
    		11.54 2.73 8.81
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 410.33 493.58 -83.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 136.05 127.69 8.36
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.39 0.39 8.00
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.65
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.80 13.26 -2.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.41 -6.27 -6.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 39.06 20.02 19.04
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 592.99 618.46 -25.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.78 11.08 -3.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.72 0.75 -1.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -28.90 5.78 -34.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.81 -0.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.67 -37.57 25.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.52 -4.42 -2.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.09 -0.05 -3.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.53 -1.25 18.78
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 567.35 537.34 30.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.97 -31.20 -0.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 535.38 506.14 29.24
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.05 1.41 -2.46
    ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -829.33 -60.31 -769.02
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.47 -0.16 -0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -819.30 -58.17 -761.13
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.69 -3.95 1.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 47.15 4.30 42.85
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -132.97 -105.47 -27.50
    จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -1.09 -1.13 0.04
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -17.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.75 -15.08 -19.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -141.44 409.58 -551.01
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -425.39 857.53 -1,282.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,148.23 1,289.60 2,858.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,722.84 2,147.13 1,575.71
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.02 3.12 0.91
    ตัดจำหน่ายยานพาหนะกับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.45 1.82 -1.37
    และอุปกรณ์
    		 15.68