EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการ
    		 791.28 642.64 148.64
    รายได้อื่น
    		 13.09 45.21 -32.12
    รวมรายได้
    		 804.36 687.84 116.52
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 309.89 235.95 73.94
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 138.51 83.15 55.36
    ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 6.92 6.92 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 455.32 326.02 129.30
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 349.04 361.83 -12.79
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -27.02 -30.63 3.61
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 322.02 331.20 -9.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.48 -65.74 2.25
    กำไรสำหรับงวด
    		 258.54 265.46 -6.92
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 258.54 230.42 28.12
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 247.87 255.64 -7.78
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 10.67 9.82 0.85
    258536
    		 265.46
    		1.52 13.01 -11.49
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 322.02 331.20 -9.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 88.58 53.59 34.98
    ต้นทุนโครงการภายใต้สัญญาสัมปทานตัดจำหน่าย
    		 23.10 23.10 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.16 -0.28 2.44
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.34 0.09 0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.40 15.93 -3.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.84 -14.28 9.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.78 25.09 1.69
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 470.53 431.26 39.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.48 -7.39 13.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.23 -4.09 8.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.38 14.04 -2.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.97 1.33 1.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.05 -11.88 -22.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.19 -38.60 22.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -26.51 -5.81 -20.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 2.70 -3.97
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 417.58 381.54 36.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.22 -23.73 -13.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 380.36 357.80 22.56
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.25 -50.83 52.07
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.10 -0.11
    ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -47.15 -63.99 16.84
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -3.45 -0.32 -3.14
    และอุปกรณ์
    		 0.21 0.29 -0.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -47.63 -85.12 37.49
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.18 -1.57 -1.62
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -125.69 -122.19 -3.50
    จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -1.26
    ของบริษัทย่อย
    		 -2.59 -0.56 -2.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.03 -29.06 5.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -156.75 -153.38 -3.37
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 175.98 119.28 56.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,147.81 847.03 300.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,323.79 966.31 357.48
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 12.07 2.09 9.98
    โอนกลับหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.14 0.12 0.02