EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
2,127.54 | -2,252.57 | 4,380.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,368.03 | 1,856.27 | -488.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
38.70 | 7.89 | 30.80 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.04 | -0.52 | 0.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
29.19 | 7.50 | 21.69 |
รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.12 | -5.12 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-449.62 | -330.56 | -119.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
107.56 | 75.81 | 31.76 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
87.68 | 382.39 | -294.71 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
3.11 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-649.79 | -516.77 | -133.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-70.82 | -2.82 | -68.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,631.55 | 956.90 | 674.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,217.99 | 178.40 | 4,039.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-142.84 | -393.04 | 250.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.37 | -2.91 | -10.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.72 | -39.70 | 5.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
148.08 | -76.37 | 224.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-197.59 | 327.75 | -525.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
356.42 | 1,197.21 | -840.80 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-13.47 | -5.94 | -7.53 |
| 0.00 | 2.57 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.92 | 0.64 | 1.28 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,323.41 | 1,186.05 | 3,137.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
98.53 | -751.44 | 849.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,421.94 | 434.62 | 3,987.33 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-157.75 | -168.46 | 10.70 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,154.74 | -3,055.35 | 5,210.09 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,252.52 | -2,585.00 | 1,332.48 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-346.86 | -138.35 | -208.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -4.42 | 3.75 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
63.92 | 2.72 | 61.20 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
432.00 | 264.60 | 167.40 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
649.79 | 516.77 | 133.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1,658.05 | 119.61 | 1,538.43 |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
47.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
6,471.25 | 0.71 | 6,470.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9,718.36 | -5,047.16 | 14,765.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-413.38 | -454.72 | 41.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
500.00 | 60.00 | 440.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,317.80 | -5,760.18 | 2,442.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 14,300.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,251.14 | -1,275.57 | 24.44 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,603.76 | -867.20 | -736.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย - ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.25 | -0.75 | -1.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | 364.12 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,088.33 | 5,365.68 | -11,454.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8,051.97 | 753.14 | 7,298.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,591.69 | 2,125.94 | 1,465.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11,643.67 | 2,879.08 | 8,764.59 |
zero
|
0.00 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
14.30 | 29.55 | -15.25 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
582.77 | 7.61 | 575.16 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 75.04 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2,121.93 | 5,486.94 | -7,608.87 |
สิทธิการใช้
|
-484.40 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-631.17 | 0.00 |