EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-2,252.57 | -8,626.58 | 6,374.01 |
ผลขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุน
|
0.00 | 5,434.68 | |
ขาดทุนก่อนภาษีและผลขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุน
|
-2,252.57 | -3,191.90 | 939.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,856.27 | 1,770.93 | 85.35 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.35 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.89 | 19.72 | -11.83 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.52 | 0.00 | -0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.50 | -1.88 | 9.38 |
รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.12 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-330.56 | -413.44 | 82.88 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
75.81 | 75.79 | 0.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
382.39 | 564.41 | -182.02 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -530.08 | |
รายได้เงินปันผล
|
-516.77 | -568.43 | 51.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.82 | -3.51 | 0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
956.90 | 998.10 | -41.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
178.40 | -1,279.94 | 1,458.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-393.04 | 142.87 | -535.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.91 | 37.49 | -40.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.70 | -95.28 | 55.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-76.37 | 97.16 | -173.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
327.75 | -272.63 | 600.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,197.21 | -354.26 | 1,551.47 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-5.94 | -1.41 | -4.53 |
| 0.00 | 2.56 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -1.15 | 1.79 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,186.05 | -1,727.14 | 2,913.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-751.44 | -46.03 | -705.41 |
จ่ายภาษีเงินได้จากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุน
|
0.00 | -259.97 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
434.62 | -2,033.14 | 2,467.75 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-168.46 | 3.56 | -172.02 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-3,055.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,585.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-138.35 | -59.71 | -78.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.42 | -0.48 | -3.94 |
เงินสดจ่ายชำระตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -558.96 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
2.72 | 3.45 | -0.73 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
264.60 | 417.98 | -153.38 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - กองทุน
|
0.00 | 2,599.67 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
516.77 | 568.43 | -51.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
119.61 | 3.67 | 115.94 |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2,686.74 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.71 | 0.73 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,047.16 | 5,665.09 | -10,712.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-454.72 | 13,300.00 | -13,754.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
60.00 | 2,200.00 | -2,140.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,760.18 | -87.04 | -5,673.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14,300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,275.57 | -1,269.25 | -6.33 |
เงินสดจ่ายจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -18,050.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-867.20 | -801.77 | -65.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย - ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
364.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,365.68 | -4,708.07 | 10,073.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
753.14 | -1,076.11 | 1,829.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,125.94 | 2,181.12 | -55.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,879.08 | 1,105.00 | 1,774.07 |
zero
|
|||
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
29.55 | -1.57 | 31.12 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.61 | 6.24 | 1.37 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.04 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
5,486.94 | 1,823.35 | 3,663.59 |