EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-8,626.58 | -4,888.49 | -3,738.09 |
ผลขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุน
|
5,434.68 | 0.00 | |
ขาดทุนก่อนภาษีและผลขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุน
|
-3,191.90 | -4,888.49 | 1,696.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,770.93 | 2,185.98 | -415.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.35 | -0.69 | 1.04 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -37.25 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.72 | 6.18 | 13.55 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.88 | -7.23 | 5.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-413.44 | -409.69 | -3.75 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
75.79 | 110.02 | -34.23 |
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -245.70 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
564.41 | 251.55 | 312.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-530.08 | 1,092.08 | -1,622.17 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
0.00 | 26.25 | |
รายได้เงินปันผล
|
-568.43 | -375.09 | -193.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.51 | -32.14 | 28.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
998.10 | 862.76 | 135.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,279.94 | -1,461.50 | 181.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
142.87 | 1,155.83 | -1,012.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.49 | 30.46 | 7.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-95.28 | 726.52 | -821.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
97.16 | 85.97 | 11.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-272.63 | -2,013.65 | 1,741.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-354.26 | -1,946.07 | 1,591.82 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.41 | -88.68 | 87.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -44.10 | 42.94 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,727.14 | -3,555.22 | 1,828.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.03 | -312.00 | 265.97 |
จ่ายภาษีเงินได้จากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุน
|
-259.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,033.14 | -3,867.22 | 1,834.08 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินฝากประจำลดลง
|
3.56 | 4,046.14 | -4,042.58 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2,025.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-59.71 | -556.15 | 496.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -22.52 | 22.04 |
เงินสดจ่ายชำระตราสารอนุพันธ์
|
-558.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
3.45 | 51.26 | -47.81 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
417.98 | 438.97 | -20.98 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - กองทุน
|
2,599.67 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
568.43 | 375.09 | 193.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.67 | 14.07 | -10.40 |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,686.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.73 | 0.61 | 0.12 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
5,665.09 | 2,322.47 | 3,342.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
13,300.00 | 995.00 | 12,305.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,200.00 | 85.89 | 2,114.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-87.04 | -93.53 | 6.48 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -43.66 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,269.25 | -1,436.25 | 167.00 |
เงินสดจ่ายจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18,050.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-801.77 | -963.29 | 161.52 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.45 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -203.40 | 203.39 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,708.07 | -657.53 | -4,050.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,076.11 | -2,202.27 | 1,126.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,181.12 | 5,273.12 | -3,092.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,105.00 | 3,070.85 | -1,965.85 |
zero
|
|||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 2.60 | -2.61 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.57 | -44.53 | 42.96 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.24 | 30.10 | -23.86 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1,823.35 | -5,721.89 | 7,545.24 |