EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-4,888.49 | -124.88 | -4,763.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,185.98 | 1,064.61 | 1,121.37 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.69 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-37.25 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
6.18 | -0.75 | 6.92 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.04 | 8.11 | -8.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.23 | -180.31 | 173.08 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | -2.42 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-409.69 | -622.07 | 212.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
110.02 | 308.92 | -198.90 |
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-245.70 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
251.55 | -68.35 | 319.90 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,092.08 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
26.25 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-375.09 | -577.32 | 202.23 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-32.14 | -77.75 | 45.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
862.76 | 1,329.57 | -466.81 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,461.50 | 1,057.38 | -2,518.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,155.83 | 375.03 | 780.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.46 | 41.00 | -10.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
726.52 | 405.63 | 320.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
85.97 | 124.82 | -38.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,013.65 | -306.10 | -1,707.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,946.07 | -394.45 | -1,551.63 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-88.68 | -15.27 | -73.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-44.10 | -4.82 | -39.28 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,555.22 | 1,283.23 | -4,838.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-312.00 | -133.67 | -178.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,867.22 | 1,149.56 | -5,016.77 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำลดลง
|
4,046.14 | 860.00 | 3,186.14 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,025.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-556.15 | -1,771.05 | 1,214.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.52 | -39.37 | 16.85 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
51.26 | 84.75 | -33.48 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
438.97 | 533.33 | -94.36 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
375.09 | 577.32 | -202.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.07 | 788.66 | -774.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 5.04 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.61 | 0.05 | 0.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
2,322.47 | 1,038.72 | 1,283.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
995.00 | 9.82 | 985.18 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
85.89 | 1,070.22 | -984.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-93.53 | -174.06 | 80.54 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.66 | -57.73 | 14.07 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -341.99 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,436.25 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-963.29 | -1,376.10 | 412.81 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.45 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-203.40 | -164.80 | -38.60 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.75 | -14.38 | 13.62 |
ซื้อหุ้นสามัญคืน
|
0.00 | -124.77 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-657.53 | -1,173.77 | 516.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,202.27 | 1,014.51 | -3,216.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,273.12 | 4,347.74 | 925.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
3,070.85 | 5,362.25 | -2,291.40 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 3.10 | |
ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.32 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
2.60 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-44.53 | -44.60 | 0.07 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.55 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
30.10 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 26.80 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -449.11 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-5,721.89 | 0.00 |