EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-124.88 | 885.68 | -1,010.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,064.61 | 1,028.01 | 36.60 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.75 | -40.30 | 39.55 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
8.11 | 0.00 | 8.11 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-180.31 | -3.34 | -176.97 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
-2.42 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-622.07 | -596.66 | -25.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
308.92 | 110.75 | 198.17 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-68.35 | -33.50 | -34.85 |
เงินปันผลรับ
|
-577.32 | -418.56 | -158.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-77.75 | -91.18 | 13.43 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
1,329.57 | 1,407.52 | -77.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,057.38 | 2,248.44 | -1,191.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
375.03 | 253.07 | 121.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.00 | -29.92 | 70.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
405.63 | 651.81 | -246.18 |
สินทรัพย์อื่น
|
124.82 | -265.88 | 390.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-306.10 | 11.72 | -317.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-394.45 | -441.14 | 46.69 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-15.27 | -15.26 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.82 | 3.52 | -8.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,283.23 | 2,416.37 | -1,133.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-133.67 | -440.78 | 307.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,149.56 | 1,975.59 | -826.03 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 1.69 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
860.00 | 3,061.00 | -2,201.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,771.05 | -651.60 | -1,119.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-39.37 | -21.22 | -18.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -37.11 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -2,266.92 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
84.75 | 90.48 | -5.73 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
533.33 | 530.49 | 2.84 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
577.32 | 418.56 | 158.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
788.66 | 6.97 | 781.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
5.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.05 | 129.87 | -129.82 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,038.72 | 1,260.70 | -221.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.82 | 0.03 | 9.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,070.22 | 387.20 | 683.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-174.06 | -125.08 | -48.98 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.73 | -42.08 | -15.64 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-341.99 | -354.94 | 12.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,376.10 | -1,421.22 | 45.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-164.80 | -630.00 | 465.20 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-14.38 | -31.07 | 16.70 |
เงินสดจ่ายคืนทุนแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.19 | |
ซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-124.77 | -58.26 | -66.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,173.77 | -2,284.62 | 1,110.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,014.51 | 951.66 | 62.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,347.74 | 3,544.89 | 802.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
5,362.25 | 4,496.55 | 865.70 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
3.10 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.32 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนระยะยาวลดลง
|
0.00 | -129.03 | |
เงินปันผลค้างรับลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | -21.50 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-44.60 | 38.49 | -83.09 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.55 | -7.10 | 7.65 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
26.80 | 4.22 | 22.59 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-449.11 | 3,735.37 | -4,184.48 |