EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
1,303.62 | -1,823.62 | 3,127.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
931.85 | 1,249.34 | -317.48 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
32.30 | 1.73 | 30.57 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.04 | -0.97 | 0.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
49.65 | 0.06 | 49.59 |
รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.41 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-292.29 | -207.42 | -84.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
71.75 | 57.21 | 14.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-35.56 | 151.09 | -186.65 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
3.11 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-310.09 | -206.72 | -103.36 |
รายได้ทางการเงิน
|
-36.50 | -2.62 | -33.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,088.53 | 584.36 | 504.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,802.93 | -197.57 | 3,000.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
100.02 | -224.04 | 324.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.02 | 4.25 | -10.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
75.71 | -58.17 | 133.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
86.23 | -16.70 | 102.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-311.11 | 103.39 | -414.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
310.08 | 793.39 | -483.31 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.56 | -5.05 | 0.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.68 | -3.93 | 7.61 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,056.95 | 395.56 | 2,661.39 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
168.73 | -24.15 | 192.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,225.68 | 371.42 | 2,854.26 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-12.42 | -0.11 | -12.31 |
เงินฝากประจำลดลง
|
2,048.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-282.07 | -79.98 | -202.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -1.46 | 0.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
35.97 | 2.61 | 33.36 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
279.13 | 147.00 | 132.13 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
310.09 | 206.72 | 103.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1,531.98 | 4.56 | 1,527.43 |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
47.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1,295.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
5,253.25 | 279.33 | 4,973.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-435.91 | 932.34 | -1,368.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -731.25 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
500.00 | 60.00 | 440.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,710.46 | -165.23 | -1,545.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-968.90 | -850.79 | -118.11 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,079.52 | -639.78 | -439.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | 364.12 | |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.25 | -0.75 | -1.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,697.05 | -1,031.34 | -2,665.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,781.88 | -380.59 | 5,162.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,591.69 | 2,125.94 | 1,465.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8,373.57 | 1,745.35 | 6,628.22 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.88 | 9.10 | -8.22 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-364.04 | -19.74 | -344.30 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -75.04 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1,139.35 | 1,807.30 | -2,946.64 |
สิทธิการใช้
|
-484.40 | 0.00 |