EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -1,823.62 -1,561.70 -261.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,249.34 1,203.97 45.37
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.35
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.73 17.31 -15.58
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.97 0.00 -0.97
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 -2.59 2.65
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -207.42 -305.61 98.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 57.21 54.38 2.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 151.09 299.07 -147.98
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -440.52
    รายได้เงินปันผล
    		 -206.72 -568.42 361.69
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.62 -3.05 0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 584.36 700.17 -115.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -197.57 -606.65 409.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -224.04 131.62 -355.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.25 26.18 -21.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -58.17 -9.72 -48.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.70 26.57 -43.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 103.39 -242.76 346.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 793.39 -391.74 1,185.13
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.05 -21.88 16.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.93 -1.07 -2.86
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 395.56 -1,089.45 1,485.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.15 -37.48 13.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 371.42 -1,126.92 1,498.34
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 0.00
    เงินฝากประจำลดลง
    		 0.00 3.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -79.98 -21.73 -58.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.46 -0.38 -1.08
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 2.61 3.01 -0.40
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 147.00 270.98 -123.98
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 206.72 568.42 -361.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.56 3.06 1.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 279.33 826.91 -547.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 932.34 100.00 832.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -731.25 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 60.00 643.00 -583.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -165.23 -25.53 -139.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -850.79 -878.51 27.72
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -639.78 -466.90 -172.87
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 364.12 0.00
    เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.75 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,031.34 -627.95 -403.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -380.59 -927.96 547.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,125.94 2,181.12 -55.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,745.35 1,253.15 492.20
    zero
    ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.06
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 9.10 0.34 8.76
    สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 19.74 2.23 17.51
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 75.04 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1,807.30 2,090.12 -282.83