EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-1,561.70 | -3,273.17 | 1,711.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,203.97 | 1,463.13 | -259.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.35 | -0.28 | 0.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
17.31 | -0.28 | 17.59 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.59 | -7.67 | 5.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-305.61 | -304.38 | -1.23 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
54.38 | -168.62 | 222.99 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
299.07 | 137.29 | 161.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-440.52 | 1,068.53 | -1,509.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-568.42 | -375.07 | -193.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.05 | -29.22 | 26.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
700.17 | 655.34 | 44.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-606.65 | -834.42 | 227.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
131.62 | 1,174.59 | -1,042.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.18 | 11.37 | 14.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.72 | -4.76 | -4.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.57 | 48.49 | -21.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-242.76 | -1,643.25 | 1,400.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-391.74 | -1,480.23 | 1,088.49 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-21.88 | -66.32 | 44.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | -43.10 | 42.03 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,089.45 | -2,837.62 | 1,748.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.48 | -251.27 | 213.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,126.92 | -3,088.89 | 1,961.97 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำลดลง
|
3.56 | 3,846.14 | -3,842.58 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2,025.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.73 | -514.42 | 492.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -21.88 | 21.49 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
3.01 | 47.07 | -44.06 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
270.98 | 340.22 | -69.24 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
568.42 | 375.07 | 193.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.06 | 13.89 | -10.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
826.91 | 2,061.09 | -1,234.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
100.00 | 585.00 | -485.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
643.00 | 44.47 | 598.53 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.53 | -81.93 | 56.40 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -53.96 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-878.51 | -992.13 | 113.62 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-466.90 | -647.88 | 180.97 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.45 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -203.35 | 203.34 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-627.95 | -1,348.08 | 720.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-927.96 | -2,375.87 | 1,447.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,181.12 | 5,273.12 | -3,092.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,253.15 | 2,897.25 | -1,644.10 |
zero
|
|||
ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.06 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 2.65 | -2.66 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.34 | -33.37 | 33.71 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.23 | 22.99 | -20.76 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2,090.12 | -3,103.91 | 5,194.04 |