EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,563.73 2,085.92 477.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 396.96 377.39 19.57
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.57 -1.22 -0.35
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.47 0.04 -0.51
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.76 0.01 3.75
    รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.71 -1.71 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -186.04 -161.34 -24.71
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 78.07 60.75 17.32
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 94.82 -11.19 106.01
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.03
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -58.23 -73.13 14.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 473.35 518.51 -45.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,362.66 2,793.99 568.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.40 -5.66 18.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.88 15.46 -8.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -101.13 345.74 -446.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -79.56 -6.83 -72.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -75.30 -56.08 -19.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -483.25 -340.08 -143.17
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -18.26 -80.73 62.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.33 0.82 -5.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,620.11 2,666.63 -46.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.05 -33.44 -8.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,578.06 2,633.19 -55.13
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.28
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -144.55 2,009.56 -2,154.11
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -2,100.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -150.54 -269.95 119.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -2.93 2.90
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 57.87 72.48 -14.62
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 53.76 102.25 -48.49
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.34 -0.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -183.46 -189.50 6.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -144.78 -225.81 81.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -90.00 -166.00 76.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -434.75 -798.49 363.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -264.48 -271.53 7.05
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -485.44 -522.90 37.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.05 -0.07 0.02
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,419.51 -1,985.55 566.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 975.09 458.14 516.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9,559.63 8,235.63 1,324.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10,534.72 8,693.77 1,840.95
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 -0.05 -0.07 0.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -31.34 -79.93 48.59
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.02 -2.90 2.88
    สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 607.00 136.73 470.28
    จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -365.11 -1,730.21 1,365.10