EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
866.47 | -969.91 | 1,836.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
493.65 | 627.71 | -134.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.18 | 2.56 | -2.38 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
33.70 | 0.06 | 33.65 |
รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.71 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-122.16 | -103.83 | -18.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
35.92 | 28.77 | 7.15 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-69.42 | -57.71 | -11.72 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
17.66 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.48 | -0.76 | -11.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
542.66 | 285.12 | 257.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,784.41 | -188.02 | 1,972.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.29 | -122.50 | 135.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.42 | 10.06 | -10.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
180.04 | 30.68 | 149.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
51.98 | 3.81 | 48.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-190.63 | -68.07 | -122.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
82.60 | 223.49 | -140.89 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.56 | -1.32 | -3.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | -1.81 | 3.52 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,918.41 | -113.67 | 2,032.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.09 | -12.30 | -20.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,885.32 | -125.97 | 2,011.29 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-72.51 | 1.21 | -73.72 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
2,403.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-128.17 | -16.60 | -111.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -1.46 | 1.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
12.81 | 0.75 | 12.06 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
102.72 | 102.90 | -0.18 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1,020.70 | 3.70 | 1,017.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3,338.98 | 90.52 | 3,248.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-426.27 | 416.12 | -842.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -225.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 60.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-435.28 | -55.02 | -380.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-354.59 | -426.77 | 72.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-540.67 | -356.80 | -183.87 |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | 364.12 | |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.50 | -0.75 | -0.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,758.31 | -224.10 | -1,534.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,465.99 | -259.56 | 3,725.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,591.69 | 2,125.94 | 1,465.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7,057.68 | 1,866.38 | 5,191.30 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
128.63 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
24.25 | 1.25 | 23.00 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-268.35 | -15.07 | -253.28 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -75.04 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-426.08 | -1,653.67 | 1,227.60 |