EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -969.91 -858.56 -111.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 627.71 612.71 15.00
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.21
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.56 3.33 -0.77
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 -2.48 2.53
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -103.83 -152.44 48.61
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 28.77 27.24 1.53
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -57.71 197.27 -254.97
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -251.55
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.02 -0.02 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.76 -0.69 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 285.12 335.17 -50.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -188.02 -89.82 -98.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -122.50 102.62 -225.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.06 21.26 -11.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 30.68 42.77 -12.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.81 35.74 -31.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -68.07 -301.23 233.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 223.49 -244.52 468.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.32 -6.15 4.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.81 -1.02 -0.79
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -113.67 -440.35 326.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.30 -14.28 1.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -125.97 -454.63 328.65
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.21 0.00
    เงินฝากประจำลดลง
    		 0.00 3.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.60 -9.58 -7.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.46 -0.31 -1.15
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.75 0.60 0.15
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 102.90 80.37 22.53
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.70 2.98 0.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 90.52 77.64 12.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 416.12 350.00 66.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -225.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 60.00 50.00 10.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.02 -11.76 -43.26
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -426.77 -439.90 13.13
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -356.80 -231.77 -125.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 364.12 0.00
    เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.75 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -224.10 -283.44 59.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -259.56 -660.42 400.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,125.94 2,181.12 -55.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,866.38 1,520.70 345.68
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.25 -0.10 1.35
    สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 15.07 1.23 13.84
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 75.04 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1,653.67 811.94 841.73