EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -858.56 -547.61 -310.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 612.71 730.28 -117.57
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.21 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.33 3.32 0.01
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 -0.01 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.48 -7.49 5.01
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -152.44 -130.18 -22.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 27.24 40.44 -13.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 197.27 463.18 -265.91
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -251.55 730.24 -981.79
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.02 -310.04 310.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.69 -23.17 22.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 335.17 417.38 -82.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -89.82 1,366.35 -1,456.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 102.62 661.74 -559.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.26 6.81 14.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.77 -71.48 114.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.74 35.09 0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -301.23 -878.04 576.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -244.52 -1,112.60 868.08
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.15 -21.94 15.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.02 -39.05 38.03
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -440.35 -53.12 -387.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.28 -37.20 22.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -454.63 -90.32 -364.31
    		2.56
    เงินฝากประจำลดลง
    		 3.56 1,109.98 -1,106.42
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -506.25
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.58 -370.92 361.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -7.63 7.32
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.60 28.34 -27.74
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 80.37 140.71 -60.35
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.98 12.54 -9.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 77.64 406.79 -329.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 350.00 15.00 335.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 50.00 10.00 40.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.76 -69.33 57.56
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -54.09
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -439.90 -499.45 59.55
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -231.77 -448.34 216.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 2.45
    เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -283.44 -1,044.52 761.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -660.42 -728.04 67.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,181.12 5,273.12 -3,092.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 1,520.70 4,545.08 -3,024.39
    zero
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 0.00 310.03
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 206.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.10 -38.37 38.27
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.34
    สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.23 2.05 -0.82
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 811.94 -6,227.00 7,038.94