EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-636.59 | -40.40 | -596.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
103.34 | 112.32 | -8.98 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.62 | 10.44 | -5.82 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยม
|
369.34 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 5.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 81.69 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
1.78 | 4.03 | -2.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.05 | -0.19 | 0.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
48.66 | 1.00 | 47.67 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.03 | |
รายการตัดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ขอคืน
|
0.00 | 1.43 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 0.90 | 0.03 |
รายได้จากการปรับปรุงผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนในอดีต
|
-0.45 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
19.18 | -14.62 | 33.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.40 | 8.82 | -10.22 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | -17.83 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
75.70 | -14.03 | 89.73 |
ขาดทุนจากการขายลูกหนี้เงินมัดจำและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 1.40 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
6.87 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
ผลขาดทุนจากการตีมูลค่าสินค้าลดลง
|
69.50 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
1.51 | 1.25 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-60.04 | -75.56 | 15.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
50.58 | 54.76 | -4.18 |
ภาษีเงินได้
|
-2.25 | -19.08 | 16.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.15 | 101.30 | -50.15 |
| 0.00 | 2.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
36.81 | -23.58 | 60.39 |
ลูกหนี้ค่าใบรับรองคาร์บอนเครดิต
|
0.00 | 20.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.93 | 0.00 | |
โครงการระหว่างพัฒนา
|
0.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
0.01 | -11.13 | 11.14 |
เงินประกันโครงการ
|
-0.71 | 0.00 | |
เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
-7.84 | 14.13 | -21.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.26 | -6.44 | 8.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.62 | -3.21 | -3.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(ลดลง)
|
-2.48 | -126.42 | 123.94 |
เงินสดรับเพื่อเป็นหลักประกันลูกหนี้ค่าใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.16 | 6.77 | -5.62 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.01 | -0.64 | -3.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
56.79 | -29.22 | 86.02 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.30 | 4.76 | -2.46 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.84 | -32.15 | 90.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
12.33 | 42.45 | -30.13 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
0.00 | -171.02 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
0.00 | 300.12 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน
|
-37.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 66.47 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 42.89 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-19.95 | 33.65 | -53.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -108.64 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 22.00 | -22.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าที่ดิน (ลูกหนี้บริษัทย่อย)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 11.34 | -1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.00 | -0.18 | -35.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กรรมการ
|
0.00 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้กรรมการ
|
0.00 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
74.59 | 296.02 | -221.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-7.86 | -415.55 | 407.69 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
4.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-1.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.36 | -0.40 | -3.96 |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ และ สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
85.25 | 204.15 | -118.90 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
64.38 | 323.30 | -258.92 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
125.69 | 100.33 | 25.36 |
เงินสดจ่ายกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-111.03 | -100.40 | -10.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-50.55 | -52.68 | 2.14 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-4.22 | -38.85 | 34.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-50.00 | -100.00 | 50.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -2.78 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-9.21 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1.18 | -0.07 | -1.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-93.00 | -208.12 | 115.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
53.09 | 49.30 | 3.79 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
-6.23 | -48.25 | 42.02 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
34.74 | 18.93 | 15.81 |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-38.25 | -6.22 | -32.02 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.13 | -288.79 | 228.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
63.08 | 2.35 | 60.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10.35 | 7.93 | 2.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อและขายบริษัทย่อย
|
-0.69 | -0.10 | -0.59 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.04 | 0.00 | -0.03 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.01 | 0.18 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
72.71 | 10.35 | 62.36 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการอื่น ลดลง
|
0.00 | 66.47 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น ลดลง
|
0.00 | -66.47 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
0.00 | -11.12 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 11.12 | |
ต้นทุนทางการเงินที่โอนเข้าเป็นโครงการระหว่างการพัฒนา
|
1.32 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างจ่าย
|
-3.69 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.07 | 8.54 | -7.47 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินมัดจำค่าเงินลงทุนและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
28.97 | -274.16 | 303.13 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุนลดลง
|
0.00 | 274.16 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
65.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-1.70 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
18.69 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
6.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
29.52 | 0.00 | |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.07 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.29 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
0.32 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
73.84 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.35 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.69 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-5.17 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุ่นเวียนอื่น
|
-0.45 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-157.58 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าความนิยม-สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
-0.66 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-0.66 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.00 | |
NCI ต้นงวด
|
47.66 | 0.00 | |
NCI ในงวด
|
-8.01 | 0.00 | |
กำไรสะสมนงวด
|
-8.41 | 0.00 | |
กำไรสะสมต้นงวด
|
-89.90 | 0.00 | |
Test
|
0.00 | 0.00 |