EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
67.64 | 116.14 | -48.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
35.23 | 29.03 | 6.19 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.71 | 9.96 | -7.24 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
0.00 | -4.36 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-5.94 | -1.80 | -4.13 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.34 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.41 | 0.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.29 | 17.64 | -28.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ
|
-12.58 | -113.31 | 100.73 |
ขาดทุนขากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.03 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | -6.01 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
-82.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.71 | -0.62 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-19.11 | -27.46 | 8.35 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.87 | -1.19 | -1.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.71 | 8.55 | -2.84 |
ภาษีเงินได้
|
0.49 | 2.08 | -1.60 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-16.27 | 30.40 | -46.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
20.58 | 64.29 | -43.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.92 | 7.56 | -8.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.14 | -0.74 | 0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
4.82 | -81.72 | 86.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.13 | 0.65 | -0.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.04 | 2.88 | -2.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
7.98 | 23.32 | -15.34 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.76 | |
| 0.97 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.51 | 24.51 | -17.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.99 | 0.16 | 0.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 100.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
2.30 | 0.00 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.07 | 46.85 | -46.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -180.40 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -58.18 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-22.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.45 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.54 | 0.00 | |
เงินยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.44 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-741.25 | -342.25 | -399.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-157.76 | -33.03 | -124.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสิทธิการเช่า
|
-0.96 | 0.00 | |
- สิทธิการเช่าท่าเรือ
|
41.63 | 279.79 | -238.16 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.55 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-897.47 | -169.43 | -728.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.71 | -8.55 | 2.84 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-42.07 | -198.70 | 156.63 |
เงินสดรับจากเพิ่มทุนในบริษัทย่อย(จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)
|
14.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
909.86 | 363.83 | 546.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6.16 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
876.78 | 150.42 | 726.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.18 | 5.50 | -18.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
19.71 | 6.39 | 13.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 7.81 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6.54 | 19.71 | -13.16 |
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -160.47 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.95 | 3.12 | 20.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-23.95 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.76 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.76 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.08 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
68.50 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายบริษัทร่วม
|
-79.96 | 0.00 | |
Test
|
0.00 | 0.00 | |
6541
|
19.71 |