EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีสำหรับปี
|
-27.93 | -48.56 | 20.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
38.20 | -106.93 | 145.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.12 | -3.57 | 14.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | -0.28 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-27.03 | 74.60 | -101.63 |
ค่าเช่าค้างจ่าย(ลดลง)
|
-8.22 | -8.22 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.12 | -0.20 | 0.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.14 | 0.53 | -0.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
27.23 | 33.67 | -6.44 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.93 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.15 | -0.08 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -0.78 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.10 | 0.16 | -0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.17 | -0.22 | 0.39 |
(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.56 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.04 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-2.00 | -1.69 | -0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.36 | -0.93 | -5.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.23 | 3.93 | 1.30 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
|
21.60 | -58.91 | 80.50 |
ภาษีเงินได้(จ่ายออก)
|
-6.29 | -8.09 | 1.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.31 | -66.99 | 82.30 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
6.36 | 0.93 | 5.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 18.38 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-17.50 | -16.50 | -1.00 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-0.37 | -34.94 | 34.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.44 | -5.70 | 0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.36 | -0.48 | 0.12 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-58.00 | -4.68 | -53.32 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.51 | 2.50 | -0.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 167.96 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-223.81 | 127.46 | -351.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.17 | -3.92 | -1.25 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-35.61 | -14.29 | -21.32 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
|
150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
151.04 | 258.40 | -107.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
110.26 | 240.18 | -129.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-98.24 | 300.65 | -398.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
323.60 | 22.95 | 300.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
225.36 | 323.60 | -98.24 |
zero
|
0.00 |