EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-42.54 | -46.97 | 4.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.33 | 28.18 | -4.85 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-33.65 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.58 | 0.52 | 0.06 |
ประมาณการขาดทุนจากการค้ำประกัน
|
30.17 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.02 | 0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.56 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.21 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.07 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.36 | 0.13 | 0.23 |
-23567
|
-18.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4.10 | 5.10 | -9.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | 0.44 | -2.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.77 | 0.03 | 0.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.71 | -0.13 | 3.84 |
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
3.26 | 2.63 | 0.63 |
จ่ายชำระหนี้จากการค้ำประกัน
|
-227.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-249.25 | -10.53 | -238.72 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.07 | 0.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.33 | -0.21 | -0.12 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-26.76 | -2.30 | -24.47 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.90 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
257.36 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-167.66 | -2.43 | -165.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.39 | -0.10 | -0.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
9.00 | 3.00 | 6.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-12.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.37 | -0.36 | -0.01 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
449.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
445.89 | 4.28 | 441.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.99 | -8.68 | 37.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.35 | 10.03 | -8.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
30.34 | 1.35 | 28.99 |