EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
143.28 | 32.19 | 111.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
47.28 | 26.92 | 20.36 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.59 | 4.10 | 10.49 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
0.75 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-1.27 | -2.39 | 1.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.67 | |
ค่าชดเชยความเสียหายจากคดีความ
|
4.68 | 0.00 | |
รายการตัดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ขอคืน
|
6.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.39 | 0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.14 | -26.11 | 17.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
-1.91 | -10.02 | 8.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.30 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
-111.43 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อหน่วยธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-49.19 | -27.38 | -21.81 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.26 | -2.07 | -38.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
44.32 | 4.90 | 39.42 |
ภาษีเงินได้
|
7.54 | 1.40 | 6.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.07 | 0.30 | 56.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
-50.82 | 2.48 | -53.30 |
ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
-188.72 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
-4.99 | 0.00 | |
เงินประกันโครงการ
|
1.92 | 0.00 | |
เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
2.65 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-17.83 | -0.44 | -17.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.63 | -0.87 | -1.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
76.02 | 1.97 | 74.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.65 | -0.62 | -1.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.67 | -0.04 | 1.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-127.32 | 2.79 | -130.11 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
13.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
| -4.07 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.64 | 2.48 | -123.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
26.08 | 0.70 | 25.38 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-31.03 | 0.21 | -31.23 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
79.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
-570.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-21.29 | 0.00 | |
ค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -22.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.59 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้กรรมการ
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
360.96 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-726.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -742.28 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินสดมัดจำค่าที่ดิน
|
132.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.90 | -158.96 | 157.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสิทธิการเช่า
|
0.00 | -0.96 | |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.13 | 27.59 | -19.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-2.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-738.88 | -902.98 | 164.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-40.46 | -4.90 | -35.56 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-23.13 | -27.67 | 4.54 |
เงินสดรับจากเพิ่มทุนในบริษัทย่อย(จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)
|
0.00 | 14.70 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,208.23 | 909.86 | 298.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
50.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
|
92.10 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-74.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
74.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-319.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
-2.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
960.60 | 891.98 | 68.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
101.09 | -8.51 | 109.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6.54 | 19.71 | -13.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
16.02 | 0.00 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
123.66 | 11.24 | 112.43 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.52 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-15.87 | -4.76 | -11.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(เพิ่มขึ้น)
|
15.87 | 4.76 | 11.11 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 15.72 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)จากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -15.72 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 68.50 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.41 | 0.00 | |
เงินปันผลรับลดลง
|
-0.41 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
|
315.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
-315.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
79.96 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,859.07 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากบริษัทร่วม
|
1,859.07 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
14.82 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
-14.82 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.10 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
102.36 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.45 | ||
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย
|
434.60 | ||
- เงินฝากภาระค้ำประกัน
|
35.59 | ||
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
33.34 | ||
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.41 | ||
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.63 | ||
- เงินจ่ายค่าหุ้นล่วงหน้า
|
623.58 | ||
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
15.25 | ||
- ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1,881.33 | ||
- สินทรัพย์รอการขาย
|
145.87 | ||
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.75 | ||
- สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
269.15 | ||
- ค่าความนิยม
|
1,537.26 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.65 | ||
รวมสินทรัพย์ที่ระบุได้
|
5,137.31 | ||
- เจ้าหนี้การค้าละเจ้าหนี้อื่น
|
-165.81 | ||
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-197.76 | ||
- เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
-12.14 | ||
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-157.14 | ||
- เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
11.95 | ||
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-14.68 | ||
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
-2.18 | ||
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-3.00 | ||
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-52.44 | ||
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,773.30 | ||
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.81 | ||
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-114.75 | ||
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.16 | ||
รวมหนี้สินที่ระบุได้
|
-2,484.21 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ - ที่ได้รับ
|
2,653.10 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-101.32 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-177.10 | ||
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.79 | ||
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-265.18 | ||
ลูกหนี้ผ่อนชำระภายใน 1 ปี
|
-2.03 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.90 | ||
สินทรัพย์หมุ่นเวียนอื่น
|
-4.30 | ||
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-7.92 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-104.38 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
-17.75 | ||
ค่าความนิยม-สุทธิ
|
-49.53 | ||
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-0.98 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | ||
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
5.58 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.15 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
67.38 | ||
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
32.71 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
395.49 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.15 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
21.29 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
2.50 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.87 | ||
Test
|
0.00 |