EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
32.19 | 109.46 | -77.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
26.92 | 18.44 | 8.48 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.10 | 8.74 | -4.65 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-2.39 | -1.62 | -0.77 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.67 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 0.29 | 0.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-26.11 | 20.05 | -46.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ
|
-10.02 | -113.51 | 103.49 |
ขาดทุนขากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | -6.01 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
-2.30 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.71 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-27.38 | -16.74 | -10.64 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.07 | -0.92 | -1.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.90 | 6.71 | -1.81 |
ภาษีเงินได้
|
1.40 | 1.93 | -0.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.30 | 27.53 | -27.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
2.48 | -10.80 | 13.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.44 | -10.97 | 10.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.87 | -2.65 | 1.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
1.97 | -35.57 | 37.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.62 | 1.97 | -2.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2.79 | -30.58 | 33.37 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.76 | |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2.48 | -29.40 | 31.88 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.70 | 0.16 | 0.54 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.21 | 47.13 | -46.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -120.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -63.68 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.59 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-742.28 | -242.37 | -499.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-158.96 | -28.24 | -130.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสิทธิการเช่า
|
-0.96 | 0.00 | |
- สิทธิการเช่าท่าเรือ
|
27.59 | 102.37 | -74.78 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-902.98 | -289.43 | -613.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.90 | -6.71 | 1.81 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-27.67 | -33.84 | 6.17 |
เงินสดรับจากเพิ่มทุนในบริษัทย่อย(จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)
|
14.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
909.86 | 363.79 | 546.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
891.98 | 323.24 | 568.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.51 | 4.41 | -12.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
19.71 | 6.39 | 13.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 7.81 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
11.24 | 18.61 | -7.38 |
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.52 | -160.47 | 159.95 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.76 | 3.12 | 1.64 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-4.76 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
15.72 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-15.72 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.08 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
68.50 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
Test
|
0.00 | 0.00 | |
11236
|
18.61 |