EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
111.39 | -31.84 | 143.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
18.44 | 14.01 | 4.43 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.74 | 20.01 | -11.26 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-1.62 | 2.59 | -4.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน-ต้นทุนในอดีต
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนปัจจุบัน
|
0.29 | 0.29 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
20.05 | -0.44 | 20.48 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ
|
-113.51 | -0.12 | -113.39 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-6.01 | -0.31 | -5.70 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.71 | ||
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-16.74 | 4.07 | -20.81 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -1.68 | 0.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.71 | 10.80 | -4.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.53 | 17.37 | 10.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
-10.80 | -47.32 | 36.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.97 | -0.02 | -10.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.64 | -0.46 | -2.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
-35.57 | -6.09 | -29.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.97 | 0.55 | 1.42 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | 0.20 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-30.58 | -35.77 | 5.19 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -0.11 | -0.65 |
ภาษีเงินได้
|
1.94 | -2.93 | 4.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.40 | -38.81 | 9.41 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.16 | 1.54 | -1.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.19 | 150.36 | -150.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
47.13 | -0.35 | 47.48 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-120.00 | ||
ค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-63.68 | -101.46 | 37.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-242.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-28.24 | -5.34 | -22.90 |
- สิทธิการเช่าท่าเรือ
|
102.37 | 0.05 | 102.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.46 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-289.43 | 19.34 | -308.77 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.71 | -10.95 | 4.24 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-33.84 | -36.71 | 2.87 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
363.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 5.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5.52 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
323.24 | -47.66 | 370.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.41 | -67.13 | 71.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6.39 | 225.36 | -218.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
7.81 | ||
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
18.61 | 158.22 | -139.61 |
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -30.73 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-160.47 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.12 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากก่ารโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.81 | ||
- สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | ||
- ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
166.96 | ||
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.70 | ||
- ค่าความนิยม
|
96.73 | ||
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.75 | ||
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.22 | ||
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
หนี้สินที่ระบุได้
|
0.00 | ||
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.68 | ||
- เงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.32 | ||
- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-54.40 | ||
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | ||
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-1.94 | ||
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.86 |