EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-31.84 | -18.28 | -13.56 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
10.80 | 3.41 | 7.39 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.68 | -5.75 | 4.07 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-47.32 | 42.73 | -90.04 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 11.00 | -11.02 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.46 | 0.08 | -0.54 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน (ลดลง)
|
-6.09 | -35.22 | 29.13 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.55 | -0.01 | 0.56 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.20 | 0.40 | -0.20 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
14.01 | 19.60 | -5.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
20.01 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.59 | 6.93 | -4.34 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.29 | 0.06 | 0.23 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.44 | -0.14 | -0.30 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.17 | -0.29 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | ||
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทอื่น
|
4.07 | -2.67 | 6.74 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
-35.77 | 20.44 | -56.21 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.78 | ||
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-3.71 | -5.07 | 1.37 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.81 | 15.36 | -54.18 |
| 2.56 | |||
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.35 | -0.35 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-25.00 | -17.50 | -7.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
150.36 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 1.51 | -1.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.34 | -5.15 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.36 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-101.46 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
1.54 | 5.75 | -4.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
19.34 | -74.09 | 93.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.52 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.52 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.71 | -27.19 | -9.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.95 | -3.50 | -7.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.66 | 120.35 | -168.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-67.13 | 61.62 | -128.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
225.36 | 323.60 | -98.24 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.01 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
158.22 | 385.21 | -226.99 |
(โอนออก) ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-30.73 |