EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-18.28 | -49.63 | 31.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
42.73 | -84.69 | 127.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.00 | -1.49 | 12.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.08 | -0.92 | 1.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-35.22 | 57.69 | -92.90 |
ค่าเช่าค้างจ่าย(ลดลง)
|
-6.16 | -6.16 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.40 | -0.20 | 0.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | 0.11 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
19.60 | 25.81 | -6.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.93 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.06 | 0.11 | -0.05 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -0.67 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.14 | 0.04 | -0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.17 | -0.16 | 0.33 |
(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.56 | |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าในการซื้อทรัพย์สิน
|
0.10 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-2.67 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.20 | 4.20 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.75 | -0.27 | -5.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.41 | 2.80 | 0.61 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
|
20.44 | -53.99 | 74.43 |
ภาษีเงินได้(จ่ายออก)
|
-5.07 | -4.82 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.36 | -58.81 | 74.18 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.75 | 0.27 | 5.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 15.88 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-17.50 | -9.00 | -8.50 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-0.35 | -34.92 | 34.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.15 | -5.58 | 0.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -0.48 | 0.12 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.51 | 0.16 | 1.35 |
เงินสดจ่ายจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
-58.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 167.96 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-74.09 | 134.29 | -208.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.50 | -2.89 | -0.62 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-27.19 | -10.30 | -16.89 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
|
150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
151.03 | 258.40 | -107.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
120.35 | 245.21 | -124.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
61.62 | 320.69 | -259.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
323.60 | 22.95 | 300.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
385.21 | 343.64 | 41.58 |