EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-49.63 | -40.31 | -9.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-84.69 | 4.19 | -88.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.49 | -6.83 | 5.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.92 | 1.84 | -2.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน เพิ่มขึ้น
|
57.69 | 1.39 | 56.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.11 | ||
ค่าเช่าค้างจ่าย (ลดลง)
|
-6.16 | -6.16 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
-0.20 | 0.20 | -0.40 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
25.81 | 24.75 | 1.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.67 | -0.55 | -0.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.16 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.03 | -0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.80 | 1.05 | 1.75 |
(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.56 | ||
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
|
-58.19 | -13.62 | -44.57 |
ภาษีเงินได้(จ่ายออก)
|
-4.82 | -1.68 | -3.14 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-63.01 | -15.31 | -47.71 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.03 | 0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
15.88 | 21.00 | -5.12 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.58 | -1.68 | -3.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | ||
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-34.92 | -0.05 | -34.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
167.96 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
134.29 | 19.30 | 114.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.89 | -1.08 | -1.81 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-10.30 | -3.72 | -6.57 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
258.40 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
245.21 | -4.80 | 250.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
316.49 | -0.81 | 317.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22.95 | 7.09 | 15.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
339.44 | 6.28 | 333.16 |