EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-40.31 | -38.96 | -1.35 |
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.19 | -11.88 | 16.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-6.83 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.84 | -0.38 | 2.22 |
เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น
|
1.39 | 4.14 | -2.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.72 | -4.40 | 7.12 |
ค่าเช่าค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.16 | 6.41 | -12.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.20 | ||
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
24.75 | 20.61 | 4.14 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
|
3.90 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.55 | -0.83 | 0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.05 | 0.08 | 0.98 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
|
-13.62 | -25.08 | 11.46 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.68 | -1.74 | 0.06 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.31 | -25.06 | 9.75 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
21.00 | 93.00 | -72.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.68 | -87.81 | 86.12 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-0.05 | -2.03 | 1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
19.30 | 3.10 | 16.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.08 | -0.08 | -1.00 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.72 | -0.39 | -3.33 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.80 | -0.47 | -4.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.81 | -22.43 | 21.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.09 | 30.34 | -23.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6.28 | 7.91 | -1.63 |