EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-62.56 | -35.53 | -27.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.15 | 21.07 | -2.92 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.24 | 0.21 | 0.03 |
ประมาณการขาดทุนจากการค้ำประกัน
|
30.17 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
-0.02 | 0.15 | -0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.06 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.34 | 0.08 | 0.27 |
-14049
|
-14.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-0.88 | 5.19 | -6.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | 0.38 | -2.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 0.02 | 0.86 |
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
2.59 | 1.38 | 1.21 |
จ่ายชำระหนี้จากการค้ำประกัน
|
-227.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-240.69 | -7.54 | -233.15 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.06 | -0.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.05 | -0.21 | 0.17 |
อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-0.15 | -2.26 | 2.11 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
227.36 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-172.83 | -2.41 | -170.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.37 | -0.07 | -0.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
9.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-12.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.28 | -0.27 | -0.01 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
449.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
446.00 | 1.39 | 444.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
32.48 | -8.55 | 41.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.35 | 10.03 | -8.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
33.83 | 1.48 | 32.35 |