EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-115.60 | 106.94 | -222.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
58.98 | 23.80 | 35.17 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.41 | 7.98 | 0.43 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
60.85 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
81.69 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
1.87 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.09 | -1.20 | 1.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.04 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
-0.04 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.40 | 0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.95 | -0.71 | -9.24 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | -1.91 | |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
-3.32 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | -111.58 | |
กำไรจากการซื้อหน่วยธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
1.17 | -48.06 | 49.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.65 | -18.64 | -23.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.65 | 37.46 | -9.81 |
ภาษีเงินได้
|
-19.94 | 7.38 | -27.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.53 | 1.85 | 48.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
10.47 | -99.46 | 109.93 |
ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
0.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
2.56 | -3.24 | 5.80 |
เงินประกันโครงการ
|
0.00 | -6.12 | |
เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
1.10 | 0.93 | 0.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.47 | 5.21 | -6.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.80 | 17.12 | -18.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
-25.17 | 63.91 | -89.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.33 | -8.19 | 8.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.12 | 4.03 | -3.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
36.67 | -23.95 | 60.62 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.56 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.01 | -26.97 | 55.98 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
25.63 | 17.88 | 7.76 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
-186.85 | -253.71 | 66.86 |
เงินสดรับจากลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
281.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.23 | 79.96 | -68.73 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
32.52 | -5.10 | 37.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -132.63 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.18 | -1.79 | 1.61 |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
162.97 | -40.88 | 203.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-232.43 | -368.83 | 136.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.19 | -16.37 | 16.17 |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 8.13 | -8.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากสินทรัพย์รอการขายสุทธิจากเงินจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้พร้อมขาย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
0.00 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
94.51 | -713.34 | 807.85 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25.56 | -37.46 | 11.91 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-9.31 | -11.69 | 2.38 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,208.19 | -1,208.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
เงินสดรับจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-50.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-1.28 | -0.26 | -1.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 92.10 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-0.07 | -2.87 | 2.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-91.79 | -24.05 | -67.74 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -52.10 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
0.00 | 9.41 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 78.84 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.70 | 1,310.09 | -1,433.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.18 | 569.79 | -569.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.93 | 6.54 | 1.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อและขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 16.03 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7.79 | 592.37 | -584.58 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 14.08 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -14.08 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | ||
ค่าเงินลงทุนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -437.92 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
|
0.00 | 437.92 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 315.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | -315.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -79.96 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 79.96 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการอื่น ลดลง
|
-118.04 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น ลดลง
|
118.04 | 0.00 | |
Test
|
0.00 |