EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
106.05 | 26.78 | 79.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
63.61 | 17.11 | 46.50 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.98 | 2.71 | 5.27 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
0.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-1.20 | -0.22 | -0.98 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน-ต้นทุนในอดีต
|
0.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.67 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.26 | 0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.71 | -10.89 | 10.18 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | ||
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
-1.91 | -3.76 | 1.85 |
ขาดทุนขากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
-111.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
กำไรจากการซื้อหน่วยธุรกิจ
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-48.06 | -24.26 | -23.80 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.64 | -1.12 | -17.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
37.46 | 3.35 | 34.11 |
ภาษีเงินได้
|
7.38 | 0.51 | 6.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.69 | 11.13 | 29.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
-213.43 | -26.93 | -186.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-17.90 | 0.83 | -18.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
14.58 | -0.93 | 15.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
541.40 | 5.03 | 536.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
55.16 | -0.42 | 55.59 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
112.41 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.17 | -0.11 | 1.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
534.08 | -11.40 | 545.48 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.00 | |
| 2.50 | 2.57 | -0.07 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
535.55 | -11.91 | 547.46 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
17.84 | 0.40 | 17.45 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
-253.71 | -212.82 | -40.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
-132.48 | 0.00 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-52.64 | 0.21 | -52.84 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -21.98 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-70.85 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.11 | -9.88 | 10.99 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-600.58 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกรรมการ
|
-15.25 | ||
เงินยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -508.78 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -42.15 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
-36.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-16.36 | -66.14 | 49.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
- สิทธิการเช่าท่าเรือ
|
8.13 | 18.37 | -10.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันโครงการ
|
-6.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,159.55 | -842.80 | -316.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-37.46 | -3.35 | -34.11 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-53.82 | -16.20 | -37.61 |
เงินสดรับจากเพิ่มทุนในบริษัทย่อย(จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,208.19 | 909.86 | 298.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
50.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
|
92.10 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2.87 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,231.83 | 890.31 | 341.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
607.83 | 35.59 | 572.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6.54 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
20.10 | 19.71 | 0.39 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
634.48 | 55.30 | 579.18 |
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.52 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.51 | 9.62 | -4.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(เพิ่มขึ้น)
|
-5.51 | -9.62 | 4.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
ลูกหนี้หมุนวียนอื่นเพิ่มจากการขายสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่าท่าเรือ
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.10 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
102.36 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.45 | ||
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย
|
434.60 | ||
- เงินฝากภาระค้ำประกัน
|
35.59 | ||
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
33.34 | ||
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.41 | ||
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.63 | ||
- เงินจ่ายค่าหุ้นล่วงหน้า
|
623.58 | ||
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
15.25 | ||
- ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1,881.33 | ||
- สินทรัพย์รอการขาย
|
145.87 | ||
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.75 | ||
- สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
269.15 | ||
- ค่าความนิยม
|
1,537.26 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.65 | ||
รวมสินทรัพย์ที่ระบุได้
|
5,137.31 | ||
- เจ้าหนี้การค้าละเจ้าหนี้อื่น
|
-165.81 | ||
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-197.76 | ||
- เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
-12.14 | ||
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-157.14 | ||
- เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
11.95 | ||
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-14.68 | ||
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
-2.18 | ||
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-3.00 | ||
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-52.44 | ||
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,773.30 | ||
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.81 | ||
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-114.75 | ||
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.16 | ||
รวมหนี้สินที่ระบุได้
|
-2,484.21 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ - ที่ได้รับ
|
2,653.10 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-101.32 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-177.10 | ||
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.79 | ||
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-265.18 | ||
ลูกหนี้ผ่อนชำระภายใน 1 ปี
|
-2.03 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.90 | ||
สินทรัพย์หมุ่นเวียนอื่น
|
-4.30 | ||
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-7.92 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-104.38 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
-17.75 | ||
ค่าความนิยม-สุทธิ
|
-49.53 | ||
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-0.98 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | ||
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
5.58 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.15 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
67.38 | ||
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
32.71 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
395.49 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.15 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
21.29 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.87 | ||
Test
|
0.00 |