EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
26.78 | 98.29 | -71.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
17.11 | 10.44 | 6.67 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.71 | 7.49 | -4.78 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.22 | -0.03 | -0.19 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.67 | 0.65 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.17 | 0.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.89 | -10.08 | -0.81 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ
|
-3.76 | -111.94 | 108.18 |
ขาดทุนขากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.03 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.78 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-24.26 | -10.88 | -13.38 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -0.65 | -0.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.35 | 4.88 | -1.53 |
ภาษีเงินได้
|
0.51 | 1.63 | -1.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.13 | -9.24 | 20.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
-26.93 | 40.82 | -67.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.83 | 0.36 | 0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.93 | -4.19 | 3.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
5.03 | -21.77 | 26.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.42 | 1.64 | -2.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.09 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-11.40 | 7.53 | -18.92 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.77 | |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.91 | 10.61 | -22.53 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.15 | 0.25 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
|
-212.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 76.80 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.21 | 9.21 | -9.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -120.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -61.06 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-21.98 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.88 | 0.00 | |
เงินยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-508.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | -218.41 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-42.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-66.14 | -11.81 | -54.33 |
- สิทธิการเช่าท่าเรือ
|
18.37 | 265.99 | -247.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-842.80 | -59.21 | -783.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.35 | -4.88 | 1.53 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-16.20 | -190.43 | 174.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
909.86 | 249.32 | 660.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
890.31 | 54.00 | 836.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
35.59 | 5.41 | 30.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
19.71 | 6.39 | 13.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.40 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
55.30 | 15.21 | 40.09 |
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.52 | -160.47 | 159.95 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.62 | 3.12 | 6.50 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-9.62 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.08 | |
Test
|
0.00 | 0.00 | |
55296
|
15.21 |