EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 98.29 -16.53 114.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 10.42 9.34 1.09
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.47 13.31 -5.83
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -0.03 -0.59 0.55
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.65 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.17 0.19 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -10.10 -0.02 -10.08
    กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ
    		 -111.94 0.01 -111.94
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.01 -0.31 0.30
    ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าในการซื้อทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -10.88 0.00
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 1.18
    ค่าความนิยม
    		 -49.53 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.65 -1.52 0.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.88 7.30 -2.41
    ภาษีเงินได้
    		 1.63 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -59.63 12.35 -71.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
    		 24.33 -19.98 44.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -11.84 -0.12 -11.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -4.19 -0.06 -4.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
    		 -8.29 -9.76 1.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.39 0.36 2.03
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 0.15 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.84 0.15 1.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -55.23 -17.05 -38.18
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.24 -0.11 -0.13
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.76 -19.20 -32.56
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 -2.25 1.52 -3.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.04 150.36 -149.32
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
    		 9.21 -7.73 16.94
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 -58.65 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.70 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนอื่น
    		 -142.65 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 -12.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -16.05 -0.46 -15.59
    - สิทธิการเช่าท่าเรือ
    		 7.02 0.05 6.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.93 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -204.95 130.92 -335.87
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.88 -7.45 2.57
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 21.09 -24.25 45.35
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 249.32 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 4.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -2.06
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 265.53 -29.73 295.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 8.81 81.98 -73.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6.39 225.36 -218.97
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.21 307.33 -292.12
    โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -30.73
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -160.47 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.12 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากก่ารโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.08 0.00