EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -16.53 -4.92 -11.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -19.98 20.37 -40.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.12 10.37 -10.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.06 0.04 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
    		 -9.76 -25.96 16.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.36 0.03 0.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.15 0.33 -0.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 9.34 12.57 -3.23
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.31
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -0.59 2.40 -2.98
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.19 0.04 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 0.08 -0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.17 -0.17
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.31
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทอื่น
    		 1.18 -0.48 1.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.52 -5.73 4.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.30 2.14 5.15
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
    		 -17.05 7.42 -24.47
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.78
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.82 -3.75 0.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.20 3.67 -22.88
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.52 5.73 -4.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 150.36
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
    		 -7.73 -0.33 -7.40
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.46 -1.01 0.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร/การถูกเวนคืนที่ดิน
    		 0.05 1.51 -1.45
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -12.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 130.92 5.54 125.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.45 -2.24 -5.21
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -24.25 -10.79 -13.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.06
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.73 -13.03 -16.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 81.98 -3.82 85.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 225.36 323.60 -98.24
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 307.33 319.78 -12.45
    โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -30.73