EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -4.92 -40.61 35.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 20.37 -71.20 91.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 10.37 -0.04 10.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.04 -1.11 1.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -25.96 46.51 -72.47
    ค่าเช่าค้างจ่าย(ลดลง)
    		 -4.11 -4.11 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.33 0.08 0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 12.57 17.90 -5.33
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.40
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.04 0.07 -0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.08 -0.13 0.21
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 0.17
    ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าในการซื้อทรัพย์สิน
    		 0.10
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.73 -0.25 -5.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.14 1.72 0.43
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
    		 7.42 -51.73 59.15
    ภาษีเงินได้(จ่ายออก)
    		 -3.75 -2.76 -0.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.67 -54.49 58.17
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 5.73 0.25 5.48
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.33 -34.90 34.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.01 -4.59 3.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 -0.48 0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 5.54 128.23 -122.69
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.24 -1.80 -0.44
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.79 -6.36 -4.44
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -150.00
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 150.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.03 250.24 -263.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -3.82 323.98 -327.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 323.60 22.95 300.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 319.78 346.93 -27.15